Наименование показателя	День	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	С начала года	Все время
Изменение расчетной стоимости пая	+0.93%	+15.29%	+16.52%	+31.09%	+59.21%	+35.11%	+268.4%

ОПИФ	Прирост стоимости пая на 31.12.2019
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»	+10.79%	+13.03%	+30.09%	+52.87%	+30.09%	+254.72%

Получатель платежа
ИНН	7704814182
КПП	770301001
Наименование на русском языке	ООО «РСХБ Управление Активами»
Транзитный счет	№ 40701810200000030072
Назначение	в АО «Россельхозбанк» в г. Москве
Корреспондентский счет	№30101810200000000111
БИК	044525111
Назначение платежа
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.

Таблица стоимости

По годам и месяцам
За все время

2020

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	16.01.2020	3 683.99 a	1 802 810 517.29 a
15.01.2020	3 650.14 a	1 769 105 164.51 a
14.01.2020	3 658.32 a	1 761 800 832.30 a
13.01.2020	3 644.49 a	1 752 934 612.50 a
10.01.2020	3 628.19 a	1 732 231 008.83 a
09.01.2020	3 609.36 a	1 701 621 246.28 a

2019

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.12.2019	3 547.17 a	1 672 178 917.56 a
30.12.2019	3 549.58 a	1 648 557 291.17 a
27.12.2019	3 541.77 a	1 596 076 829.89 a
26.12.2019	3 520.00 a	1 585 670 282.28 a
25.12.2019	3 522.09 a	1 581 604 975.02 a
24.12.2019	3 529.33 a	1 579 098 145.27 a
23.12.2019	3 518.70 a	1 557 801 331.68 a
20.12.2019	3 507.76 a	1 544 014 261.47 a
19.12.2019	3 494.80 a	1 523 941 646.54 a
18.12.2019	3 494.55 a	1 508 920 100.03 a
17.12.2019	3 491.18 a	1 505 351 953.37 a
16.12.2019	3 488.00 a	1 493 903 305.23 a
13.12.2019	3 478.80 a	1 484 378 314.83 a
12.12.2019	3 458.72 a	1 464 612 330.09 a
11.12.2019	3 431.54 a	1 439 564 899.29 a
10.12.2019	3 411.35 a	1 422 335 563.98 a
09.12.2019	3 415.40 a	1 415 255 070.00 a
06.12.2019	3 390.01 a	1 397 120 803.26 a
05.12.2019	3 370.53 a	1 370 603 850.55 a
04.12.2019	3 367.34 a	1 361 076 556.09 a
03.12.2019	3 375.95 a	1 354 161 716.01 a
02.12.2019	3 416.28 a	1 363 476 687.97 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.11.2019	3 404.96 a	1 350 649 108.01 a
28.11.2019	3 403.22 a	1 344 941 646.56 a
27.11.2019	3 427.80 a	1 348 949 693.64 a
26.11.2019	3 432.30 a	1 345 470 036.73 a
25.11.2019	3 449.16 a	1 340 919 135.58 a
22.11.2019	3 445.53 a	1 329 362 738.80 a
21.11.2019	3 436.29 a	1 317 251 143.44 a
20.11.2019	3 432.37 a	1 309 623 196.60 a
19.11.2019	3 432.57 a	1 303 287 987.35 a
18.11.2019	3 435.07 a	1 299 898 208.01 a
15.11.2019	3 416.79 a	1 285 947 906.81 a
14.11.2019	3 415.37 a	1 282 468 439.64 a
13.11.2019	3 411.20 a	1 275 829 973.73 a
12.11.2019	3 449.85 a	1 287 085 571.78 a
11.11.2019	3 439.13 a	1 285 164 538.81 a
08.11.2019	3 450.45 a	1 287 053 377.94 a
07.11.2019	3 467.62 a	1 292 839 924.87 a
06.11.2019	3 428.39 a	1 276 031 892.63 a
05.11.2019	3 423.68 a	1 273 348 659.32 a
01.11.2019	3 378.79 a	1 256 986 108.79 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2019	3 368.92 a	1 249 107 534.17 a
30.10.2019	3 362.95 a	1 240 778 440.39 a
29.10.2019	3 336.54 a	1 225 756 760.61 a
28.10.2019	3 342.45 a	1 225 505 059.56 a
25.10.2019	3 315.92 a	1 210 514 418.64 a
24.10.2019	3 311.27 a	1 207 914 955.77 a
23.10.2019	3 270.84 a	1 187 420 018.41 a
22.10.2019	3 242.11 a	1 176 088 636.38 a
21.10.2019	3 223.60 a	1 165 789 652.22 a
18.10.2019	3 211.42 a	1 158 338 132.30 a
17.10.2019	3 211.88 a	1 153 284 182.73 a
16.10.2019	3 195.52 a	1 144 240 571.25 a
15.10.2019	3 167.38 a	1 130 685 797.73 a
14.10.2019	3 158.29 a	1 126 767 088.80 a
11.10.2019	3 167.96 a	1 127 255 705.75 a
10.10.2019	3 162.49 a	1 124 809 530.91 a
09.10.2019	3 165.69 a	1 123 047 335.60 a
08.10.2019	3 162.09 a	1 119 627 847.19 a
07.10.2019	3 164.28 a	1 113 749 399.91 a
04.10.2019	3 147.50 a	1 104 735 017.86 a
03.10.2019	3 155.68 a	1 104 425 510.08 a
02.10.2019	3 178.78 a	1 107 147 845.81 a
01.10.2019	3 215.56 a	1 118 341 737.58 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.09.2019	3 201.63 a	1 115 311 951.57 a
27.09.2019	3 214.32 a	1 114 364 269.32 a
26.09.2019	3 215.23 a	1 109 581 790.92 a
25.09.2019	3 195.16 a	1 099 727 396.29 a
24.09.2019	3 219.81 a	1 106 660 942.48 a
23.09.2019	3 227.58 a	1 106 869 482.43 a
20.09.2019	3 229.50 a	1 104 914 447.31 a
19.09.2019	3 246.56 a	1 103 067 475.73 a
18.09.2019	3 260.00 a	1 100 068 536.72 a
17.09.2019	3 271.97 a	1 094 413 396.77 a
16.09.2019	3 256.07 a	1 090 691 713.28 a
13.09.2019	3 228.15 a	1 081 022 953.30 a
12.09.2019	3 241.65 a	1 081 206 543.88 a
11.09.2019	3 249.14 a	1 076 595 278.11 a
10.09.2019	3 221.61 a	1 064 065 634.73 a
09.09.2019	3 230.58 a	1 066 188 904.12 a
06.09.2019	3 235.07 a	1 068 165 371.45 a
05.09.2019	3 247.57 a	1 070 087 629.00 a
04.09.2019	3 240.27 a	1 064 728 108.57 a
03.09.2019	3 215.66 a	1 052 200 516.59 a
02.09.2019	3 199.28 a	1 036 694 155.25 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.08.2019	3 166.51 a	1 025 179 981.39 a
29.08.2019	3 139.58 a	1 013 598 357.91 a
28.08.2019	3 105.85 a	999 451 451.08 a
27.08.2019	3 088.97 a	986 293 429.57 a
26.08.2019	3 096.25 a	987 891 827.98 a
23.08.2019	3 105.46 a	986 952 497.38 a
22.08.2019	3 116.05 a	986 192 700.20 a
21.08.2019	3 117.61 a	986 357 667.13 a
20.08.2019	3 107.98 a	980 519 911.72 a
19.08.2019	3 082.05 a	971 318 085.58 a
16.08.2019	3 076.30 a	963 778 405.65 a
15.08.2019	3 080.05 a	963 234 472.84 a
14.08.2019	3 096.69 a	965 547 516.62 a
13.08.2019	3 126.65 a	970 214 647.41 a
12.08.2019	3 128.17 a	967 499 139.86 a
09.08.2019	3 132.11 a	966 943 007.33 a
08.08.2019	3 148.20 a	966 270 277.41 a
07.08.2019	3 126.66 a	956 040 931.22 a
06.08.2019	3 124.32 a	950 426 778.63 a
05.08.2019	3 105.78 a	943 828 575.19 a
02.08.2019	3 139.81 a	954 099 722.12 a
01.08.2019	3 176.94 a	965 378 116.44 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2019	3 195.57 a	967 143 901.78 a
30.07.2019	3 177.53 a	959 739 894.04 a
29.07.2019	3 181.04 a	959 059 415.76 a
26.07.2019	3 163.49 a	950 447 968.02 a
25.07.2019	3 159.68 a	951 410 925.24 a
24.07.2019	3 152.82 a	944 186 651.39 a
23.07.2019	3 161.54 a	944 480 032.39 a
22.07.2019	3 155.48 a	938 745 754.16 a
19.07.2019	3 167.32 a	952 177 264.82 a
18.07.2019	3 158.77 a	948 359 264.14 a
17.07.2019	3 139.50 a	941 015 075.99 a
16.07.2019	3 161.68 a	943 069 605.03 a
15.07.2019	3 179.79 a	948 809 811.70 a
12.07.2019	3 179.38 a	947 594 348.89 a
11.07.2019	3 202.09 a	953 135 157.58 a
10.07.2019	3 222.13 a	957 002 314.31 a
09.07.2019	3 219.09 a	949 674 168.63 a
08.07.2019	3 200.43 a	942 067 295.51 a
05.07.2019	3 212.02 a	945 724 942.19 a
04.07.2019	3 204.86 a	937 829 678.24 a
03.07.2019	3 188.50 a	928 963 636.97 a
02.07.2019	3 174.45 a	904 773 870.15 a
01.07.2019	3 169.90 a	901 609 240.26 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.06.2019	3 138.36 a	890 358 933.94 a
27.06.2019	3 149.87 a	892 647 094.54 a
26.06.2019	3 138.33 a	887 261 858.40 a
25.06.2019	3 113.61 a	879 550 887.97 a
24.06.2019	3 136.15 a	881 565 142.92 a
21.06.2019	3 133.26 a	883 929 012.22 a
20.06.2019	3 142.13 a	884 037 688.55 a
19.06.2019	3 129.00 a	879 351 663.43 a
18.06.2019	3 114.66 a	871 590 667.54 a
17.06.2019	3 109.41 a	866 813 556.49 a
14.06.2019	3 109.61 a	859 022 884.08 a
13.06.2019	3 104.89 a	856 158 818.06 a
11.06.2019	3 075.04 a	845 263 081.27 a
10.06.2019	3 070.37 a	841 069 723.52 a
07.06.2019	3 064.20 a	838 067 531.36 a
06.06.2019	3 056.81 a	837 202 760.35 a
05.06.2019	3 042.66 a	829 805 316.57 a
04.06.2019	3 050.64 a	830 834 983.36 a
03.06.2019	3 047.28 a	828 844 875.17 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.05.2019	2 996.68 a	812 596 649.74 a
30.05.2019	3 007.29 a	812 666 242.51 a
29.05.2019	2 978.02 a	802 461 195.20 a
28.05.2019	2 967.52 a	798 488 690.78 a
27.05.2019	2 975.25 a	798 577 723.73 a
24.05.2019	2 976.62 a	798 455 129.08 a
23.05.2019	2 965.66 a	793 012 666.20 a
22.05.2019	2 979.92 a	796 931 359.52 a
21.05.2019	2 955.76 a	788 275 924.13 a
20.05.2019	2 933.26 a	780 561 584.07 a
17.05.2019	2 939.00 a	782 030 482.51 a
16.05.2019	2 943.54 a	781 047 501.58 a
15.05.2019	2 930.52 a	778 218 739.25 a
14.05.2019	2 921.76 a	774 484 530.05 a
13.05.2019	2 886.67 a	762 386 197.66 a
08.05.2019	2 925.12 a	770 898 144.26 a
07.05.2019	2 938.74 a	769 564 591.32 a
06.05.2019	2 931.23 a	764 241 069.92 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.04.2019	2 930.56 a	762 839 148.70 a
29.04.2019	2 936.26 a	761 212 962.88 a
26.04.2019	2 924.34 a	758 409 556.51 a
25.04.2019	2 940.57 a	761 802 084.47 a
24.04.2019	2 948.59 a	761 663 959.20 a
23.04.2019	2 961.49 a	765 247 298.73 a
22.04.2019	2 952.24 a	764 170 482.96 a
19.04.2019	2 938.10 a	758 736 684.28 a
18.04.2019	2 932.47 a	754 547 089.19 a
17.04.2019	2 945.72 a	754 805 881.47 a
16.04.2019	2 934.07 a	751 182 429.55 a
15.04.2019	2 940.23 a	753 481 073.78 a
12.04.2019	2 945.91 a	753 724 381.01 a
11.04.2019	2 948.88 a	753 431 463.09 a
10.04.2019	2 954.84 a	754 879 131.49 a
09.04.2019	2 940.19 a	751 944 916.07 a
08.04.2019	2 931.68 a	750 522 196.52 a
05.04.2019	2 921.84 a	745 847 695.36 a
04.04.2019	2 911.71 a	742 064 073.23 a
03.04.2019	2 921.26 a	742 483 532.50 a
02.04.2019	2 909.64 a	738 194 162.89 a
01.04.2019	2 895.30 a	733 925 606.78 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.03.2019	2 874.05 a	726 777 215.45 a
28.03.2019	2 871.18 a	723 126 418.42 a
27.03.2019	2 872.06 a	721 521 197.19 a
26.03.2019	2 885.74 a	724 759 888.43 a
25.03.2019	2 863.42 a	717 464 729.81 a
22.03.2019	2 867.19 a	719 831 744.09 a
21.03.2019	2 884.94 a	725 184 281.47 a
20.03.2019	2 872.12 a	719 061 985.86 a
19.03.2019	2 868.82 a	716 442 813.04 a
18.03.2019	2 860.61 a	711 707 026.43 a
15.03.2019	2 850.45 a	709 040 367.27 a
14.03.2019	2 841.51 a	706 067 112.12 a
13.03.2019	2 834.69 a	699 013 768.04 a
12.03.2019	2 843.98 a	703 724 426.62 a
11.03.2019	2 842.18 a	701 822 829.15 a
07.03.2019	2 856.53 a	706 401 435.71 a
06.03.2019	2 862.74 a	709 989 088.83 a
05.03.2019	2 847.97 a	708 010 862.77 a
04.03.2019	2 851.53 a	705 374 631.41 a
01.03.2019	2 854.98 a	705 701 762.69 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.02.2019	2 853.68 a	703 953 690.83 a
27.02.2019	2 853.91 a	700 348 713.47 a
26.02.2019	2 851.43 a	700 428 128.58 a
25.02.2019	2 861.72 a	699 326 638.84 a
22.02.2019	2 853.72 a	697 320 324.50 a
21.02.2019	2 841.60 a	696 446 301.43 a
20.02.2019	2 850.03 a	698 247 951.88 a
19.02.2019	2 843.75 a	695 237 901.92 a
18.02.2019	2 849.65 a	693 928 890.41 a
15.02.2019	2 848.30 a	690 053 917.29 a
14.02.2019	2 841.79 a	687 196 488.53 a
13.02.2019	2 869.98 a	571 260 994.65 a
12.02.2019	2 898.71 a	576 496 878.95 a
11.02.2019	2 886.30 a	573 456 975.61 a
08.02.2019	2 874.54 a	572 376 966.35 a
07.02.2019	2 890.37 a	574 946 744.34 a
06.02.2019	2 912.55 a	583 696 924.35 a
05.02.2019	2 916.74 a	584 215 228.87 a
04.02.2019	2 900.95 a	586 276 519.06 a
01.02.2019	2 890.51 a	582 710 098.14 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.01.2019	2 896.10 a	581 987 598.15 a
30.01.2019	2 882.12 a	578 336 816.89 a
29.01.2019	2 850.79 a	565 643 121.15 a
28.01.2019	2 854.00 a	564 112 156.20 a
25.01.2019	2 866.13 a	565 534 262.96 a
24.01.2019	2 858.98 a	561 735 458.49 a
23.01.2019	2 860.57 a	559 567 914.04 a
22.01.2019	2 836.69 a	554 505 704.14 a
21.01.2019	2 852.91 a	557 951 204.46 a
18.01.2019	2 840.27 a	559 025 873.65 a
17.01.2019	2 817.31 a	554 255 113.84 a
16.01.2019	2 810.23 a	552 107 923.19 a
15.01.2019	2 813.23 a	551 911 470.04 a
14.01.2019	2 803.91 a	550 098 281.89 a
11.01.2019	2 813.21 a	550 845 233.85 a
10.01.2019	2 788.79 a	540 511 746.70 a
09.01.2019	2 790.42 a	538 434 970.95 a

2018

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.12.2018	2 726.76 a	523 361 758.24 a
28.12.2018	2 716.45 a	520 928 625.50 a
27.12.2018	2 693.71 a	515 354 788.75 a
26.12.2018	2 669.76 a	506 746 092.11 a
25.12.2018	2 639.42 a	499 624 382.79 a
24.12.2018	2 681.59 a	507 362 657.45 a
21.12.2018	2 693.63 a	507 432 321.02 a
20.12.2018	2 687.34 a	505 969 318.21 a
19.12.2018	2 698.58 a	507 151 638.49 a
18.12.2018	2 690.26 a	505 582 397.98 a
17.12.2018	2 712.40 a	508 528 723.67 a
14.12.2018	2 711.81 a	506 539 388.37 a
13.12.2018	2 720.97 a	508 879 675.30 a
12.12.2018	2 731.25 a	510 394 416.14 a
11.12.2018	2 738.19 a	510 611 083.32 a
10.12.2018	2 758.48 a	519 006 107.27 a
07.12.2018	2 778.66 a	521 523 862.41 a
06.12.2018	2 763.48 a	515 318 466.64 a
05.12.2018	2 785.14 a	518 863 419.87 a
04.12.2018	2 787.10 a	518 808 380.54 a
03.12.2018	2 793.24 a	518 138 372.47 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.11.2018	2 749.23 a	509 277 155.01 a
29.11.2018	2 752.84 a	508 733 992.32 a
28.11.2018	2 733.88 a	503 040 826.47 a
27.11.2018	2 690.69 a	493 307 871.28 a
26.11.2018	2 668.29 a	484 286 870.20 a
23.11.2018	2 696.14 a	487 354 471.92 a
22.11.2018	2 714.18 a	487 924 982.19 a
21.11.2018	2 704.16 a	482 619 931.37 a
20.11.2018	2 698.76 a	480 071 389.99 a
19.11.2018	2 739.22 a	484 633 506.81 a
16.11.2018	2 744.02 a	483 964 233.92 a
15.11.2018	2 761.26 a	484 950 391.03 a
14.11.2018	2 740.91 a	477 058 540.10 a
13.11.2018	2 762.45 a	476 389 075.04 a
12.11.2018	2 788.44 a	478 657 793.86 a
09.11.2018	2 778.54 a	476 711 001.06 a
08.11.2018	2 816.81 a	481 318 276.04 a
07.11.2018	2 809.21 a	478 787 184.36 a
06.11.2018	2 792.89 a	473 251 428.98 a
02.11.2018	2 761.67 a	466 797 598.91 a
01.11.2018	2 742.65 a	462 152 665.58 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2018	2 737.12 a	461 098 748.86 a
30.10.2018	2 692.84 a	448 470 187.32 a
29.10.2018	2 698.38 a	448 995 002.04 a
26.10.2018	2 686.02 a	446 412 691.68 a
25.10.2018	2 716.34 a	447 300 777.08 a
24.10.2018	2 724.88 a	439 431 239.94 a
23.10.2018	2 697.11 a	432 745 226.46 a
22.10.2018	2 737.15 a	435 491 754.66 a
19.10.2018	2 755.47 a	436 185 821.11 a
18.10.2018	2 766.36 a	438 323 976.71 a
17.10.2018	2 799.25 a	438 811 123.54 a
16.10.2018	2 779.57 a	436 161 414.35 a
15.10.2018	2 770.29 a	435 412 953.80 a
12.10.2018	2 783.79 a	437 709 698.56 a
11.10.2018	2 744.40 a	427 502 957.97 a
10.10.2018	2 808.05 a	435 667 347.15 a
09.10.2018	2 841.55 a	439 264 136.40 a
08.10.2018	2 819.37 a	432 456 525.78 a
05.10.2018	2 831.23 a	433 654 248.26 a
04.10.2018	2 846.89 a	434 406 822.90 a
03.10.2018	2 853.81 a	434 155 314.47 a
02.10.2018	2 825.11 a	427 217 591.53 a
01.10.2018	2 841.22 a	428 507 495.52 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.09.2018	2 816.47 a	417 816 852.94 a
27.09.2018	2 802.26 a	413 432 691.24 a
26.09.2018	2 779.17 a	407 577 311.62 a
25.09.2018	2 782.82 a	404 818 933.19 a
24.09.2018	2 769.37 a	402 308 247.68 a
21.09.2018	2 761.66 a	401 325 821.87 a
20.09.2018	2 760.97 a	401 359 659.97 a
19.09.2018	2 751.09 a	398 570 348.05 a
18.09.2018	2 735.21 a	391 944 917.87 a
17.09.2018	2 725.24 a	389 342 605.97 a
14.09.2018	2 719.87 a	389 179 759.50 a
13.09.2018	2 719.29 a	388 139 676.01 a
12.09.2018	2 701.52 a	385 458 972.09 a
11.09.2018	2 688.66 a	381 456 966.45 a
10.09.2018	2 676.70 a	377 841 159.65 a
07.09.2018	2 659.41 a	374 176 755.48 a
06.09.2018	2 670.85 a	374 483 520.15 a
05.09.2018	2 681.25 a	373 290 770.15 a
04.09.2018	2 695.76 a	375 164 503.71 a
03.09.2018	2 702.56 a	376 614 156.42 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.08.2018	2 689.38 a	373 396 128.94 a
30.08.2018	2 700.49 a	374 452 393.57 a
29.08.2018	2 696.72 a	373 638 252.52 a
28.08.2018	2 677.66 a	369 949 851.29 a
27.08.2018	2 654.94 a	369 802 707.72 a
24.08.2018	2 630.66 a	366 353 070.76 a
23.08.2018	2 644.67 a	368 204 849.53 a
22.08.2018	2 657.04 a	370 140 977.77 a
21.08.2018	2 645.93 a	366 511 308.40 a
20.08.2018	2 639.57 a	366 258 826.90 a
17.08.2018	2 620.58 a	362 743 873.42 a
16.08.2018	2 630.48 a	362 501 004.06 a
15.08.2018	2 630.23 a	361 453 769.09 a
14.08.2018	2 662.38 a	365 475 043.17 a
13.08.2018	2 656.95 a	363 223 470.52 a
10.08.2018	2 650.91 a	360 542 992.28 a
09.08.2018	2 639.51 a	358 303 907.13 a
08.08.2018	2 646.01 a	357 930 579.66 a
07.08.2018	2 677.96 a	361 229 100.01 a
06.08.2018	2 662.27 a	356 214 607.65 a
03.08.2018	2 653.88 a	355 152 854.98 a
02.08.2018	2 663.81 a	350 417 622.56 a
01.08.2018	2 680.62 a	352 103 474.45 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2018	2 673.05 a	348 630 106.05 a
30.07.2018	2 644.84 a	344 467 537.75 a
27.07.2018	2 638.94 a	339 385 935.61 a
26.07.2018	2 640.48 a	339 017 310.96 a
25.07.2018	2 627.33 a	334 310 341.43 a
24.07.2018	2 620.83 a	330 499 253.21 a
23.07.2018	2 603.52 a	325 591 786.96 a
20.07.2018	2 600.50 a	323 740 345.37 a
19.07.2018	2 623.58 a	326 225 443.29 a
18.07.2018	2 633.70 a	327 174 970.74 a
17.07.2018	2 643.20 a	327 579 058.80 a
16.07.2018	2 663.85 a	329 724 748.46 a
13.07.2018	2 675.63 a	330 342 309.45 a
12.07.2018	2 659.10 a	328 034 077.87 a
11.07.2018	2 671.33 a	329 496 417.52 a
10.07.2018	2 699.85 a	333 083 078.58 a
09.07.2018	2 691.43 a	329 547 902.42 a
06.07.2018	2 638.83 a	322 451 666.32 a
05.07.2018	2 629.14 a	320 809 452.35 a
04.07.2018	2 605.51 a	315 617 220.34 a
03.07.2018	2 607.77 a	314 307 438.16 a
02.07.2018	2 615.31 a	313 638 186.06 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.06.2018	2 580.80 a	309 685 677.08 a
28.06.2018	2 556.86 a	305 377 703.04 a
27.06.2018	2 548.71 a	302 936 223.58 a
26.06.2018	2 546.21 a	298 648 655.12 a
25.06.2018	2 544.88 a	298 097 134.70 a
22.06.2018	2 551.69 a	298 404 792.36 a
21.06.2018	2 553.01 a	298 349 685.56 a
20.06.2018	2 552.30 a	296 808 819.91 a
19.06.2018	2 504.95 a	290 353 346.03 a
18.06.2018	2 525.50 a	292 280 128.95 a
15.06.2018	2 543.23 a	293 034 048.04 a
14.06.2018	2 566.03 a	295 618 531.34 a
13.06.2018	2 576.90 a	297 422 556.42 a
09.06.2018	2 574.58 a	295 768 580.66 a
08.06.2018	2 579.34 a	294 385 545.90 a
07.06.2018	2 604.49 a	295 560 542.68 a
06.06.2018	2 590.92 a	291 265 044.06 a
05.06.2018	2 590.02 a	288 708 996.36 a
04.06.2018	2 593.86 a	288 900 445.51 a
01.06.2018	2 572.40 a	285 657 980.87 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.05.2018	2 577.39 a	283 742 540.07 a
30.05.2018	2 572.58 a	282 369 511.75 a
29.05.2018	2 569.25 a	281 940 871.55 a
28.05.2018	2 583.31 a	283 072 017.90 a
25.05.2018	2 576.21 a	281 152 236.76 a
24.05.2018	2 575.47 a	279 465 645.95 a
23.05.2018	2 580.60 a	279 919 649.02 a
22.05.2018	2 615.20 a	278 481 468.99 a
21.05.2018	2 627.10 a	278 124 315.86 a
18.05.2018	2 609.58 a	273 944 916.66 a
17.05.2018	2 625.79 a	275 607 038.49 a
16.05.2018	2 630.51 a	276 207 812.65 a
15.05.2018	2 637.90 a	276 618 659.11 a
14.05.2018	2 640.03 a	279 122 483.18 a
11.05.2018	2 633.50 a	276 265 389.34 a
10.05.2018	2 611.55 a	273 526 411.36 a
08.05.2018	2 588.53 a	266 083 355.86 a
07.05.2018	2 599.80 a	268 731 474.16 a
04.05.2018	2 582.46 a	265 629 628.09 a
03.05.2018	2 578.67 a	269 981 491.81 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.04.2018	2 579.78 a	270 157 932.33 a
27.04.2018	2 577.47 a	269 707 585.20 a
26.04.2018	2 551.75 a	266 943 806.20 a
25.04.2018	2 523.24 a	263 014 220.58 a
24.04.2018	2 543.27 a	264 051 923.66 a
23.04.2018	2 505.26 a	260 279 892.86 a
20.04.2018	2 497.39 a	258 928 718.50 a
19.04.2018	2 520.63 a	261 271 886.83 a
18.04.2018	2 511.23 a	261 195 662.30 a
17.04.2018	2 452.36 a	255 068 571.67 a
16.04.2018	2 406.81 a	250 532 041.97 a
13.04.2018	2 451.56 a	256 560 681.26 a
12.04.2018	2 472.55 a	257 952 942.95 a
11.04.2018	2 429.53 a	252 830 782.93 a
10.04.2018	2 360.27 a	249 591 766.16 a
09.04.2018	2 344.18 a	247 629 982.52 a
06.04.2018	2 530.39 a	267 200 962.28 a
05.04.2018	2 533.73 a	265 790 876.56 a
04.04.2018	2 500.44 a	261 830 863.04 a
03.04.2018	2 492.01 a	260 318 188.87 a
02.04.2018	2 513.59 a	261 939 982.34 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.03.2018	2 514.78 a	261 512 608.49 a
29.03.2018	2 503.86 a	258 875 847.20 a
28.03.2018	2 465.65 a	267 010 036.25 a
27.03.2018	2 484.73 a	268 143 635.19 a
26.03.2018	2 491.47 a	267 132 869.43 a
23.03.2018	2 504.60 a	267 071 358.27 a
22.03.2018	2 529.57 a	268 132 450.14 a
21.03.2018	2 544.30 a	269 445 248.76 a
20.03.2018	2 512.32 a	265 382 544.03 a
19.03.2018	2 521.64 a	266 374 214.29 a
16.03.2018	2 507.45 a	262 958 670.86 a
15.03.2018	2 508.32 a	262 354 984.00 a
14.03.2018	2 535.23 a	264 955 734.73 a
13.03.2018	2 561.27 a	266 782 449.37 a
12.03.2018	2 566.04 a	265 974 555.49 a
07.03.2018	2 536.65 a	260 856 958.52 a
06.03.2018	2 576.99 a	264 730 773.71 a
05.03.2018	2 569.77 a	262 550 830.22 a
02.03.2018	2 536.07 a	252 993 089.73 a
01.03.2018	2 562.49 a	254 134 411.64 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.02.2018	2 575.22 a	254 261 553.43 a
27.02.2018	2 610.67 a	257 261 196.97 a
26.02.2018	2 634.44 a	258 851 090.75 a
22.02.2018	2 595.28 a	258 284 506.89 a
21.02.2018	2 560.98 a	252 876 366.15 a
20.02.2018	2 539.19 a	248 542 913.28 a
19.02.2018	2 538.92 a	247 009 647.42 a
16.02.2018	2 550.38 a	247 609 310.16 a
15.02.2018	2 568.53 a	248 236 489.64 a
14.02.2018	2 545.66 a	242 811 445.19 a
13.02.2018	2 531.68 a	240 272 287.89 a
12.02.2018	2 516.79 a	238 107 846.44 a
09.02.2018	2 482.57 a	235 354 056.74 a
08.02.2018	2 525.32 a	237 906 133.21 a
07.02.2018	2 549.27 a	239 494 729.35 a
06.02.2018	2 531.76 a	238 737 428.68 a
05.02.2018	2 563.03 a	240 422 851.92 a
02.02.2018	2 586.26 a	242 269 471.19 a
01.02.2018	2 606.42 a	244 620 226.53 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.01.2018	2 588.74 a	242 293 272.38 a
30.01.2018	2 591.03 a	232 241 254.79 a
29.01.2018	2 591.45 a	229 447 642.12 a
26.01.2018	2 598.69 a	227 191 027.07 a
25.01.2018	2 613.72 a	227 677 436.75 a
24.01.2018	2 584.72 a	223 329 793.40 a
23.01.2018	2 576.10 a	223 162 722.91 a
22.01.2018	2 574.49 a	222 431 465.99 a
19.01.2018	2 559.57 a	220 887 438.36 a
18.01.2018	2 561.26 a	220 124 902.91 a
17.01.2018	2 527.92 a	217 390 102.50 a
16.01.2018	2 524.59 a	216 205 453.67 a
15.01.2018	2 544.06 a	217 289 763.08 a
12.01.2018	2 529.23 a	216 699 701.41 a
11.01.2018	2 511.60 a	215 128 608.68 a
10.01.2018	2 490.85 a	213 007 201.58 a
09.01.2018	2 491.98 a	212 800 780.02 a

2017

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.12.2017	2 349.05 a	200 698 407.77 a
28.12.2017	2 348.50 a	199 970 070.06 a
27.12.2017	2 360.39 a	200 782 755.15 a
26.12.2017	2 368.48 a	201 361 082.09 a
25.12.2017	2 381.83 a	203 175 606.25 a
22.12.2017	2 351.27 a	198 563 494.72 a
21.12.2017	2 325.65 a	195 806 274.74 a
20.12.2017	2 334.86 a	196 256 225.49 a
19.12.2017	2 345.64 a	196 902 179.84 a
18.12.2017	2 360.76 a	198 170 655.43 a
15.12.2017	2 373.98 a	201 938 488.02 a
14.12.2017	2 370.38 a	201 523 679.98 a
13.12.2017	2 363.72 a	202 186 442.74 a
12.12.2017	2 380.85 a	202 063 096.69 a
11.12.2017	2 354.74 a	200 404 595.50 a
08.12.2017	2 333.94 a	197 874 375.87 a
07.12.2017	2 329.81 a	197 104 909.40 a
06.12.2017	2 361.37 a	199 382 186.91 a
05.12.2017	2 337.55 a	197 333 556.92 a
04.12.2017	2 336.67 a	195 449 452.04 a
01.12.2017	2 334.99 a	196 293 793.83 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.11.2017	2 338.20 a	199 065 343.84 a
29.11.2017	2 369.74 a	199 421 505.22 a
28.11.2017	2 372.08 a	199 522 284.14 a
27.11.2017	2 392.58 a	205 581 641.20 a
24.11.2017	2 400.13 a	206 381 375.62 a
23.11.2017	2 394.60 a	204 853 230.98 a
22.11.2017	2 405.65 a	201 997 062.28 a
21.11.2017	2 400.20 a	199 038 671.21 a
20.11.2017	2 388.82 a	198 093 428.30 a
17.11.2017	2 398.46 a	198 407 848.73 a
16.11.2017	2 388.69 a	195 716 397.00 a
15.11.2017	2 401.60 a	194 377 436.11 a
14.11.2017	2 435.21 a	196 722 784.42 a
13.11.2017	2 436.53 a	196 619 329.04 a
10.11.2017	2 438.81 a	196 299 739.04 a
09.11.2017	2 426.96 a	195 346 121.72 a
08.11.2017	2 428.34 a	195 399 393.23 a
07.11.2017	2 392.86 a	190 809 681.07 a
03.11.2017	2 345.22 a	186 890 867.52 a
02.11.2017	2 335.03 a	188 677 148.95 a
01.11.2017	2 346.63 a	187 927 614.01 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2017	2 337.05 a	186 480 679.09 a
30.10.2017	2 342.03 a	187 029 164.18 a
27.10.2017	2 332.79 a	184 440 728.81 a
26.10.2017	2 320.99 a	182 931 780.42 a
25.10.2017	2 338.69 a	183 227 401.15 a
24.10.2017	2 337.32 a	181 570 083.16 a
23.10.2017	2 342.46 a	181 469 350.16 a
20.10.2017	2 350.89 a	183 105 813.10 a
19.10.2017	2 358.70 a	182 996 114.37 a
18.10.2017	2 376.98 a	180 996 387.58 a
17.10.2017	2 383.73 a	180 922 745.99 a
16.10.2017	2 388.15 a	179 660 176.49 a
13.10.2017	2 375.34 a	179 541 409.85 a
12.10.2017	2 368.26 a	177 585 604.14 a
11.10.2017	2 378.37 a	178 344 017.64 a
10.10.2017	2 370.49 a	177 173 538.63 a
09.10.2017	2 364.05 a	176 412 502.77 a
06.10.2017	2 369.12 a	176 691 468.89 a
05.10.2017	2 353.29 a	176 667 020.73 a
04.10.2017	2 353.47 a	176 369 996.18 a
03.10.2017	2 354.61 a	176 325 273.30 a
02.10.2017	2 350.17 a	175 038 248.61 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.09.2017	2 346.44 a	177 981 996.53 a
28.09.2017	2 351.64 a	178 331 131.39 a
27.09.2017	2 351.21 a	178 712 976.82 a
26.09.2017	2 367.35 a	179 814 590.41 a
25.09.2017	2 344.89 a	177 508 444.16 a
22.09.2017	2 342.11 a	177 074 331.45 a
21.09.2017	2 356.76 a	177 716 953.54 a
20.09.2017	2 348.28 a	176 166 817.70 a
19.09.2017	2 345.95 a	175 389 987.92 a
18.09.2017	2 359.43 a	175 587 654.41 a
15.09.2017	2 352.36 a	174 754 489.33 a
14.09.2017	2 343.34 a	174 438 623.63 a
13.09.2017	2 365.47 a	174 621 709.49 a
12.09.2017	2 353.63 a	173 548 093.20 a
11.09.2017	2 333.70 a	172 570 076.99 a
08.09.2017	2 319.66 a	171 509 307.12 a
07.09.2017	2 311.49 a	169 911 381.94 a
06.09.2017	2 292.62 a	168 363 966.94 a
05.09.2017	2 276.54 a	166 877 762.84 a
04.09.2017	2 266.26 a	166 024 864.08 a
01.09.2017	2 298.48 a	168 279 870.81 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.08.2017	2 302.16 a	163 299 305.41 a
30.08.2017	2 273.01 a	160 601 337.86 a
29.08.2017	2 247.58 a	158 805 010.43 a
28.08.2017	2 246.83 a	158 751 459.46 a
25.08.2017	2 243.24 a	157 213 125.92 a
24.08.2017	2 224.33 a	156 357 031.82 a
23.08.2017	2 211.32 a	155 176 562.28 a
22.08.2017	2 211.46 a	153 707 134.32 a
21.08.2017	2 199.15 a	165 427 135.59 a
18.08.2017	2 179.78 a	163 969 520.63 a
17.08.2017	2 198.33 a	165 371 057.06 a
16.08.2017	2 196.77 a	165 124 116.16 a
15.08.2017	2 184.03 a	164 192 685.71 a
14.08.2017	2 189.87 a	164 627 135.01 a
11.08.2017	2 175.18 a	164 932 343.07 a
10.08.2017	2 206.87 a	167 728 622.12 a
09.08.2017	2 214.53 a	168 299 098.12 a
08.08.2017	2 216.82 a	168 472 923.28 a
07.08.2017	2 205.41 a	167 605 888.35 a
04.08.2017	2 192.30 a	165 965 005.12 a
03.08.2017	2 197.61 a	166 649 976.82 a
02.08.2017	2 185.53 a	165 598 693.05 a
01.08.2017	2 172.45 a	164 607 759.79 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2017	2 135.35 a	162 341 529.79 a
28.07.2017	2 134.88 a	162 255 586.12 a
27.07.2017	2 161.38 a	163 569 634.14 a
26.07.2017	2 144.34 a	162 280 373.93 a
25.07.2017	2 136.98 a	161 723 376.52 a
24.07.2017	2 133.05 a	161 345 374.55 a
21.07.2017	2 150.69 a	161 929 944.09 a
20.07.2017	2 174.98 a	163 758 994.72 a
19.07.2017	2 156.01 a	161 830 409.51 a
18.07.2017	2 143.54 a	160 889 623.66 a
17.07.2017	2 155.23 a	161 766 841.04 a
14.07.2017	2 168.17 a	161 956 102.76 a
13.07.2017	2 161.29 a	155 595 690.12 a
12.07.2017	2 156.39 a	154 033 769.82 a
11.07.2017	2 131.98 a	151 993 986.55 a
10.07.2017	2 114.85 a	150 765 284.59 a
07.07.2017	2 081.02 a	148 353 430.61 a
06.07.2017	2 101.13 a	149 739 075.48 a
05.07.2017	2 088.06 a	148 807 212.15 a
04.07.2017	2 073.19 a	147 743 005.99 a
03.07.2017	2 057.48 a	146 622 899.92 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.06.2017	2 036.38 a	145 391 799.54 a
29.06.2017	2 036.57 a	145 405 576.41 a
28.06.2017	2 024.85 a	144 568 758.01 a
27.06.2017	2 000.22 a	142 930 314.10 a
26.06.2017	2 011.27 a	142 782 783.99 a
23.06.2017	2 005.33 a	142 210 706.08 a
22.06.2017	1 984.22 a	140 713 806.78 a
21.06.2017	1 964.32 a	139 302 456.73 a
20.06.2017	1 974.52 a	140 025 626.74 a
19.06.2017	1 945.37 a	140 442 612.93 a
16.06.2017	1 925.91 a	139 248 108.20 a
15.06.2017	1 900.99 a	137 446 594.64 a
14.06.2017	1 968.98 a	142 356 894.41 a
13.06.2017	1 968.93 a	142 408 680.59 a
09.06.2017	1 985.59 a	143 613 356.00 a
08.06.2017	1 966.58 a	142 238 647.49 a
07.06.2017	1 995.87 a	143 365 661.77 a
06.06.2017	1 988.66 a	143 838 623.29 a
05.06.2017	1 999.24 a	144 667 376.60 a
02.06.2017	1 977.88 a	143 539 227.87 a
01.06.2017	1 972.53 a	142 496 131.42 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.05.2017	2 000.13 a	144 678 244.70 a
30.05.2017	2 028.86 a	146 624 101.31 a
29.05.2017	2 030.64 a	146 752 282.75 a
26.05.2017	2 024.81 a	146 331 076.32 a
25.05.2017	2 045.44 a	147 672 098.50 a
24.05.2017	2 043.32 a	145 319 078.43 a
23.05.2017	2 045.75 a	144 991 599.85 a
22.05.2017	2 036.31 a	144 322 802.34 a
19.05.2017	2 057.66 a	145 992 157.69 a
18.05.2017	2 063.23 a	146 387 451.75 a
17.05.2017	2 086.85 a	149 030 317.24 a
16.05.2017	2 096.28 a	159 476 466.70 a
15.05.2017	2 098.09 a	159 614 045.40 a
12.05.2017	2 100.66 a	158 234 973.60 a
11.05.2017	2 126.77 a	160 051 634.31 a
10.05.2017	2 135.66 a	160 720 606.26 a
05.05.2017	2 113.36 a	158 542 294.31 a
04.05.2017	2 112.06 a	157 726 991.66 a
03.05.2017	2 114.18 a	157 324 141.09 a
02.05.2017	2 165.45 a	159 131 108.42 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.04.2017	2 140.16 a	157 272 354.23 a
27.04.2017	2 138.46 a	157 027 373.04 a
26.04.2017	2 140.71 a	157 257 027.59 a
25.04.2017	2 125.92 a	154 250 985.23 a
24.04.2017	2 098.09 a	151 616 741.45 a
21.04.2017	2 053.94 a	147 426 615.62 a
20.04.2017	2 024.93 a	161 036 577.43 a
19.04.2017	2 032.21 a	161 615 520.26 a
18.04.2017	2 042.74 a	162 448 234.02 a
17.04.2017	2 034.56 a	161 797 856.65 a
14.04.2017	2 037.05 a	161 995 486.72 a
13.04.2017	2 046.38 a	161 972 744.17 a
12.04.2017	2 068.04 a	166 040 177.82 a
11.04.2017	2 089.22 a	167 746 784.17 a
10.04.2017	2 078.44 a	166 881 557.90 a
07.04.2017	2 136.47 a	171 540 824.92 a
06.04.2017	2 177.37 a	174 814 361.71 a
05.04.2017	2 176.56 a	174 485 305.94 a
04.04.2017	2 145.65 a	172 034 619.46 a
03.04.2017	2 134.06 a	171 105 334.62 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.03.2017	2 132.63 a	171 037 074.69 a
30.03.2017	2 143.64 a	171 315 508.10 a
29.03.2017	2 143.87 a	171 309 282.98 a
28.03.2017	2 129.48 a	169 660 192.42 a
27.03.2017	2 115.17 a	168 519 883.28 a
24.03.2017	2 155.98 a	171 421 306.26 a
23.03.2017	2 157.15 a	171 097 455.16 a
22.03.2017	2 133.50 a	169 181 165.32 a
21.03.2017	2 160.57 a	170 328 045.27 a
20.03.2017	2 146.61 a	169 227 365.12 a
17.03.2017	2 133.69 a	169 472 898.82 a
16.03.2017	2 107.31 a	167 272 326.18 a
15.03.2017	2 085.93 a	158 147 459.13 a
14.03.2017	2 094.43 a	158 879 764.12 a
13.03.2017	2 079.08 a	157 692 682.99 a
10.03.2017	2 066.81 a	157 221 032.02 a
09.03.2017	2 080.73 a	158 839 188.71 a
07.03.2017	2 135.21 a	162 958 029.60 a
06.03.2017	2 185.52 a	170 082 710.06 a
03.03.2017	2 175.18 a	169 951 063.23 a
02.03.2017	2 188.47 a	170 812 133.47 a
01.03.2017	2 181.93 a	171 130 379.86 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.02.2017	2 149.02 a	174 269 219.34 a
27.02.2017	2 186.74 a	177 312 987.64 a
22.02.2017	2 250.33 a	182 513 027.76 a
21.02.2017	2 266.22 a	170 193 075.53 a
20.02.2017	2 265.78 a	170 159 799.34 a
17.02.2017	2 280.20 a	170 242 923.33 a
16.02.2017	2 285.35 a	170 027 168.46 a
15.02.2017	2 288.23 a	170 133 647.71 a
14.02.2017	2 293.93 a	166 072 313.19 a
13.02.2017	2 311.26 a	167 915 832.70 a
10.02.2017	2 320.38 a	164 825 848.55 a
09.02.2017	2 326.17 a	165 101 147.99 a
08.02.2017	2 348.64 a	166 396 027.83 a
07.02.2017	2 362.48 a	167 211 600.63 a
06.02.2017	2 371.88 a	167 253 604.58 a
03.02.2017	2 373.36 a	166 507 725.80 a
02.02.2017	2 367.50 a	162 547 065.79 a
01.02.2017	2 358.60 a	160 435 606.71 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.01.2017	2 361.75 a	158 149 840.26 a
30.01.2017	2 376.91 a	158 880 086.58 a
27.01.2017	2 371.96 a	157 651 562.61 a
26.01.2017	2 338.04 a	153 758 128.74 a
25.01.2017	2 308.14 a	151 041 702.62 a
24.01.2017	2 304.53 a	150 501 977.39 a
23.01.2017	2 292.48 a	149 214 989.77 a
20.01.2017	2 297.82 a	148 393 239.21 a
19.01.2017	2 298.37 a	148 254 284.83 a
18.01.2017	2 300.24 a	148 374 387.32 a
17.01.2017	2 296.70 a	146 523 884.92 a
16.01.2017	2 313.97 a	147 315 796.52 a
13.01.2017	2 314.09 a	147 008 673.28 a
12.01.2017	2 339.66 a	148 517 810.36 a
11.01.2017	2 347.28 a	148 615 077.42 a
10.01.2017	2 337.84 a	147 247 760.10 a
09.01.2017	2 322.57 a	145 884 859.88 a

2016

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.12.2016	2 320.38 a	145 747 305.51 a
29.12.2016	2 292.04 a	143 892 050.46 a
28.12.2016	2 299.68 a	151 677 488.76 a
27.12.2016	2 289.95 a	151 030 697.40 a
26.12.2016	2 282.77 a	149 727 409.54 a
23.12.2016	2 275.12 a	149 225 975.56 a
22.12.2016	2 280.79 a	148 749 136.75 a
21.12.2016	2 334.19 a	152 231 461.52 a
20.12.2016	2 323.07 a	150 406 738.26 a
19.12.2016	2 328.19 a	150 733 138.23 a
16.12.2016	2 345.20 a	149 648 430.28 a
15.12.2016	2 332.52 a	148 009 096.59 a
14.12.2016	2 336.07 a	147 932 958.37 a
13.12.2016	2 338.05 a	146 155 768.81 a
12.12.2016	2 332.02 a	145 709 142.92 a
09.12.2016	2 306.85 a	143 886 471.44 a
08.12.2016	2 287.67 a	142 600 352.57 a
07.12.2016	2 245.97 a	140 000 583.86 a
06.12.2016	2 249.30 a	139 708 178.07 a
05.12.2016	2 239.23 a	139 083 014.05 a
02.12.2016	2 212.88 a	137 457 215.46 a
01.12.2016	2 223.01 a	138 086 552.51 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.11.2016	2 209.73 a	133 363 375.55 a
29.11.2016	2 196.86 a	132 582 893.32 a
28.11.2016	2 190.59 a	131 580 483.47 a
25.11.2016	2 192.42 a	131 581 140.21 a
24.11.2016	2 189.62 a	130 513 435.19 a
23.11.2016	2 172.03 a	129 464 878.17 a
22.11.2016	2 161.32 a	128 805 437.60 a
21.11.2016	2 147.87 a	128 127 091.05 a
18.11.2016	2 132.42 a	127 205 409.36 a
17.11.2016	2 124.72 a	126 511 032.50 a
16.11.2016	2 120.11 a	126 236 468.50 a
15.11.2016	2 092.34 a	124 482 777.72 a
14.11.2016	2 094.00 a	124 581 556.48 a
11.11.2016	2 102.06 a	125 061 427.40 a
10.11.2016	2 112.91 a	125 591 593.59 a
09.11.2016	2 048.68 a	121 723 637.15 a
08.11.2016	2 027.98 a	120 190 788.91 a
07.11.2016	2 027.38 a	120 030 102.16 a
03.11.2016	2 034.22 a	120 135 506.14 a
02.11.2016	2 052.79 a	121 286 618.65 a
01.11.2016	2 067.37 a	122 148 296.91 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2016	2 047.01 a	120 445 256.47 a
28.10.2016	2 045.44 a	120 352 628.36 a
27.10.2016	2 044.35 a	119 708 758.95 a
26.10.2016	2 039.37 a	119 416 942.96 a
25.10.2016	2 042.68 a	118 820 752.53 a
24.10.2016	2 028.45 a	117 993 374.74 a
21.10.2016	2 023.14 a	117 684 211.79 a
20.10.2016	2 031.86 a	117 688 419.24 a
19.10.2016	2 032.50 a	117 722 640.85 a
18.10.2016	2 031.18 a	116 866 379.13 a
17.10.2016	2 022.28 a	116 777 062.86 a
14.10.2016	2 026.58 a	116 975 605.82 a
13.10.2016	2 038.43 a	117 659 431.77 a
12.10.2016	2 053.36 a	118 516 180.17 a
11.10.2016	2 055.02 a	115 612 045.26 a
10.10.2016	2 046.47 a	115 031 126.75 a
07.10.2016	2 038.76 a	112 597 707.06 a
06.10.2016	2 031.35 a	112 178 357.80 a
05.10.2016	2 028.27 a	112 008 399.06 a
04.10.2016	2 043.36 a	112 740 658.30 a
03.10.2016	2 048.16 a	112 554 808.78 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.09.2016	2 039.40 a	112 073 626.51 a
29.09.2016	2 051.72 a	112 750 627.95 a
28.09.2016	2 034.49 a	111 803 723.41 a
27.09.2016	2 035.20 a	111 549 678.21 a
26.09.2016	2 052.11 a	112 436 610.29 a
23.09.2016	2 060.01 a	113 382 584.54 a
22.09.2016	2 063.76 a	113 589 295.41 a
21.09.2016	2 042.28 a	107 207 031.42 a
20.09.2016	2 022.19 a	104 763 806.67 a
19.09.2016	2 023.68 a	104 835 800.75 a
16.09.2016	2 028.76 a	105 098 745.47 a
15.09.2016	2 040.85 a	105 725 092.65 a
14.09.2016	2 049.28 a	105 812 167.82 a
13.09.2016	2 058.67 a	106 246 711.33 a
12.09.2016	2 066.00 a	106 571 518.05 a
09.09.2016	2 084.01 a	104 004 453.73 a
08.09.2016	2 100.63 a	101 823 743.95 a
07.09.2016	2 101.80 a	101 780 719.24 a
06.09.2016	2 080.69 a	100 844 503.62 a
05.09.2016	2 062.09 a	97 757 079.70 a
02.09.2016	2 040.75 a	93 596 341.28 a
01.09.2016	2 026.85 a	92 355 939.83 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.08.2016	2 029.44 a	92 473 806.91 a
30.08.2016	2 049.52 a	93 389 097.91 a
29.08.2016	2 034.11 a	92 686 907.63 a
26.08.2016	2 042.43 a	89 665 886.15 a
25.08.2016	2 029.85 a	89 111 338.58 a
24.08.2016	2 027.25 a	88 392 462.07 a
23.08.2016	2 031.85 a	88 192 991.24 a
22.08.2016	2 007.01 a	86 614 929.29 a
19.08.2016	2 004.55 a	86 508 750.66 a
18.08.2016	2 012.43 a	85 748 591.82 a
17.08.2016	2 013.02 a	85 763 890.39 a
16.08.2016	2 029.67 a	86 473 349.39 a
15.08.2016	2 029.53 a	85 740 412.56 a
12.08.2016	2 013.47 a	85 061 775.91 a
11.08.2016	1 991.03 a	84 093 674.19 a
10.08.2016	1 996.45 a	84 302 561.71 a
09.08.2016	2 000.07 a	84 455 698.95 a
08.08.2016	1 992.42 a	84 460 565.05 a
05.08.2016	1 983.31 a	83 174 413.09 a
04.08.2016	1 980.71 a	82 665 237.25 a
03.08.2016	1 962.04 a	74 494 762.35 a
02.08.2016	1 970.61 a	72 945 176.54 a
01.08.2016	1 998.45 a	73 975 880.92 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.07.2016	1 988.54 a	72 098 803.40 a
28.07.2016	1 983.74 a	71 925 026.35 a
27.07.2016	1 975.72 a	69 634 275.24 a
26.07.2016	1 964.18 a	69 227 285.00 a
25.07.2016	1 965.07 a	69 008 896.35 a
22.07.2016	1 961.26 a	68 875 064.87 a
21.07.2016	1 956.94 a	64 279 243.12 a
20.07.2016	1 939.29 a	63 299 400.70 a
19.07.2016	1 941.23 a	63 112 823.59 a
18.07.2016	1 945.98 a	63 267 269.07 a
15.07.2016	1 940.48 a	62 338 503.51 a
14.07.2016	1 937.63 a	62 246 944.17 a
13.07.2016	1 936.64 a	62 215 165.77 a
12.07.2016	1 929.45 a	60 460 895.36 a
11.07.2016	1 891.50 a	59 314 438.54 a
08.07.2016	1 869.45 a	58 273 015.14 a
07.07.2016	1 875.78 a	58 470 363.48 a
06.07.2016	1 864.65 a	56 923 290.67 a
05.07.2016	1 875.31 a	52 198 756.91 a
04.07.2016	1 875.25 a	52 197 016.69 a
01.07.2016	1 862.06 a	55 537 741.56 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.06.2016	1 860.35 a	54 986 785.67 a
29.06.2016	1 845.62 a	54 551 556.99 a
28.06.2016	1 826.94 a	52 399 233.79 a
27.06.2016	1 840.69 a	53 029 486.52 a
24.06.2016	1 852.70 a	53 375 366.65 a
23.06.2016	1 887.47 a	54 227 243.99 a
22.06.2016	1 885.33 a	54 030 667.41 a
21.06.2016	1 878.65 a	53 539 354.21 a
20.06.2016	1 883.11 a	53 696 017.22 a
17.06.2016	1 860.44 a	52 649 723.73 a
16.06.2016	1 845.29 a	52 064 947.36 a
15.06.2016	1 866.69 a	52 633 680.66 a
14.06.2016	1 863.79 a	52 452 293.00 a
10.06.2016	1 886.50 a	53 001 401.96 a
09.06.2016	1 904.19 a	52 798 574.45 a
08.06.2016	1 914.08 a	53 051 593.46 a
07.06.2016	1 908.08 a	51 885 422.00 a
06.06.2016	1 882.61 a	51 192 694.19 a
03.06.2016	1 864.55 a	50 701 792.96 a
02.06.2016	1 853.98 a	50 414 422.72 a
01.06.2016	1 862.71 a	48 651 776.75 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.05.2016	1 883.40 a	49 192 082.58 a
30.05.2016	1 894.63 a	49 485 492.04 a
27.05.2016	1 886.20 a	49 190 194.92 a
26.05.2016	1 880.92 a	49 052 522.12 a
25.05.2016	1 870.92 a	48 591 860.28 a
24.05.2016	1 849.70 a	47 840 505.18 a
23.05.2016	1 841.40 a	47 626 024.83 a
20.05.2016	1 863.17 a	48 147 648.70 a
19.05.2016	1 871.58 a	48 364 870.00 a
18.05.2016	1 873.39 a	48 411 598.69 a
17.05.2016	1 851.02 a	47 832 548.90 a
16.05.2016	1 873.86 a	47 965 762.96 a
13.05.2016	1 819.22 a	46 567 218.72 a
12.05.2016	1 836.58 a	46 992 160.80 a
11.05.2016	1 824.48 a	46 482 690.98 a
10.05.2016	1 801.00 a	45 884 445.39 a
06.05.2016	1 819.53 a	46 362 384.10 a
05.05.2016	1 829.87 a	45 325 841.15 a
04.05.2016	1 843.25 a	45 042 138.81 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.04.2016	1 872.28 a	45 591 549.71 a
28.04.2016	1 863.34 a	45 373 981.71 a
27.04.2016	1 859.11 a	45 270 806.78 a
26.04.2016	1 856.09 a	45 197 420.79 a
25.04.2016	1 874.65 a	45 499 281.18 a
22.04.2016	1 874.68 a	45 499 981.86 a
21.04.2016	1 869.34 a	45 370 350.24 a
20.04.2016	1 868.64 a	45 353 508.18 a
19.04.2016	1 845.45 a	44 399 590.39 a
18.04.2016	1 809.86 a	43 523 279.28 a
15.04.2016	1 829.55 a	43 996 798.15 a
14.04.2016	1 829.96 a	43 606 719.48 a
13.04.2016	1 821.30 a	43 400 191.47 a
12.04.2016	1 797.83 a	43 479 841.69 a
11.04.2016	1 786.80 a	43 213 126.44 a
08.04.2016	1 757.80 a	42 511 865.41 a
07.04.2016	1 742.24 a	42 135 571.94 a
06.04.2016	1 748.20 a	42 279 518.54 a
05.04.2016	1 741.23 a	41 960 946.84 a
04.04.2016	1 754.21 a	41 729 917.55 a
01.04.2016	1 740.02 a	40 552 316.93 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.03.2016	1 743.78 a	40 589 828.36 a
30.03.2016	1 736.67 a	40 224 450.77 a
29.03.2016	1 715.05 a	39 719 206.01 a
28.03.2016	1 730.73 a	38 483 441.11 a
25.03.2016	1 739.98 a	38 720 468.05 a
24.03.2016	1 734.94 a	38 058 376.65 a
23.03.2016	1 755.66 a	38 507 830.41 a
22.03.2016	1 769.23 a	38 805 401.98 a
21.03.2016	1 761.06 a	38 626 368.30 a
18.03.2016	1 766.17 a	38 694 288.07 a
17.03.2016	1 751.63 a	36 730 696.81 a
16.03.2016	1 733.61 a	34 952 475.62 a
15.03.2016	1 735.28 a	34 986 091.76 a
14.03.2016	1 732.54 a	33 930 970.92 a
11.03.2016	1 745.27 a	34 036 580.39 a
10.03.2016	1 752.28 a	34 173 252.56 a
09.03.2016	1 749.68 a	33 495 860.32 a
04.03.2016	1 730.86 a	33 009 480.21 a
03.03.2016	1 715.25 a	32 706 904.09 a
02.03.2016	1 708.92 a	32 586 204.90 a
01.03.2016	1 717.22 a	32 324 480.90 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.02.2016	1 699.54 a	31 991 681.52 a
26.02.2016	1 689.74 a	31 807 208.77 a
25.02.2016	1 669.59 a	32 436 075.50 a
24.02.2016	1 662.41 a	32 263 680.08 a
20.02.2016	1 658.97 a	32 196 921.87 a
19.02.2016	1 660.81 a	32 232 524.19 a
18.02.2016	1 665.64 a	32 326 318.71 a
17.02.2016	1 636.08 a	31 752 559.56 a
16.02.2016	1 623.63 a	31 511 108.48 a
15.02.2016	1 609.66 a	31 189 873.44 a
12.02.2016	1 601.99 a	31 041 272.77 a
11.02.2016	1 583.73 a	30 582 519.30 a
10.02.2016	1 599.37 a	30 884 423.30 a
09.02.2016	1 606.73 a	31 021 537.75 a
08.02.2016	1 632.85 a	31 525 880.71 a
05.02.2016	1 652.46 a	29 904 541.04 a
04.02.2016	1 652.37 a	29 492 813.38 a
03.02.2016	1 635.34 a	29 138 985.44 a
02.02.2016	1 635.94 a	28 846 618.96 a
01.02.2016	1 640.37 a	28 924 754.65 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.01.2016	1 638.59 a	28 593 261.83 a
28.01.2016	1 623.22 a	28 062 413.33 a
27.01.2016	1 601.67 a	27 695 037.48 a
26.01.2016	1 573.36 a	27 205 550.15 a
25.01.2016	1 582.34 a	27 360 882.26 a
22.01.2016	1 572.45 a	26 739 777.09 a
21.01.2016	1 539.81 a	26 215 839.02 a
20.01.2016	1 504.79 a	25 604 620.22 a
19.01.2016	1 537.09 a	26 154 181.12 a
18.01.2016	1 503.55 a	25 583 472.43 a
15.01.2016	1 513.01 a	25 739 409.09 a
14.01.2016	1 545.98 a	26 300 283.97 a
13.01.2016	1 566.76 a	26 643 887.79 a
12.01.2016	1 555.00 a	26 038 826.68 a
11.01.2016	1 561.19 a	23 882 522.27 a

2015

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.12.2015	1 623.71 a	24 833 918.70 a
30.12.2015	1 623.97 a	24 837 954.13 a
29.12.2015	1 614.85 a	24 698 377.29 a
28.12.2015	1 604.05 a	23 963 197.11 a
25.12.2015	1 613.94 a	24 110 946.28 a
24.12.2015	1 623.77 a	23 753 306.29 a
23.12.2015	1 620.20 a	23 321 058.90 a
22.12.2015	1 605.12 a	23 104 021.50 a
21.12.2015	1 604.21 a	23 091 018.67 a
18.12.2015	1 614.74 a	23 242 541.85 a
17.12.2015	1 645.12 a	23 669 815.18 a
16.12.2015	1 627.54 a	23 416 868.69 a
15.12.2015	1 615.44 a	23 242 725.06 a
14.12.2015	1 594.70 a	22 944 327.90 a
11.12.2015	1 613.64 a	23 191 926.06 a
10.12.2015	1 619.20 a	23 271 768.06 a
09.12.2015	1 618.57 a	23 252 728.73 a
08.12.2015	1 619.55 a	23 266 765.61 a
07.12.2015	1 635.54 a	23 496 548.86 a
04.12.2015	1 645.80 a	23 643 908.87 a
03.12.2015	1 655.71 a	19 026 246.58 a
02.12.2015	1 651.11 a	18 973 406.27 a
01.12.2015	1 651.58 a	18 978 709.94 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.11.2015	1 661.70 a	19 095 079.85 a
27.11.2015	1 672.52 a	19 219 385.56 a
26.11.2015	1 700.64 a	19 542 464.71 a
25.11.2015	1 686.38 a	19 378 655.72 a
24.11.2015	1 682.24 a	19 331 106.03 a
23.11.2015	1 697.71 a	19 508 901.72 a
20.11.2015	1 669.98 a	18 190 174.75 a
19.11.2015	1 686.61 a	18 371 285.26 a
18.11.2015	1 672.43 a	18 216 837.74 a
17.11.2015	1 648.97 a	17 911 328.97 a
16.11.2015	1 619.25 a	17 588 559.63 a
13.11.2015	1 611.85 a	17 508 187.42 a
12.11.2015	1 616.00 a	17 520 578.39 a
11.11.2015	1 617.47 a	17 536 506.00 a
10.11.2015	1 620.05 a	17 559 506.75 a
09.11.2015	1 630.71 a	17 670 114.39 a
06.11.2015	1 637.56 a	17 694 285.67 a
05.11.2015	1 647.47 a	17 801 405.41 a
03.11.2015	1 635.71 a	17 674 279.47 a
02.11.2015	1 612.83 a	17 427 042.37 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.10.2015	1 596.82 a	17 254 048.71 a
29.10.2015	1 592.81 a	17 210 731.48 a
28.10.2015	1 592.06 a	17 197 695.55 a
27.10.2015	1 575.29 a	17 016 457.89 a
26.10.2015	1 579.07 a	17 057 304.12 a
23.10.2015	1 579.57 a	17 062 784.66 a
22.10.2015	1 570.01 a	16 959 516.71 a
21.10.2015	1 568.95 a	16 943 016.57 a
20.10.2015	1 566.58 a	16 917 406.01 a
19.10.2015	1 557.95 a	16 819 211.73 a
16.10.2015	1 568.94 a	16 937 917.20 a
15.10.2015	1 573.62 a	16 488 446.94 a
14.10.2015	1 559.38 a	16 339 186.39 a
13.10.2015	1 547.56 a	16 215 318.12 a
12.10.2015	1 551.10 a	16 252 439.78 a
09.10.2015	1 550.72 a	16 248 473.33 a
08.10.2015	1 523.48 a	15 963 079.03 a
07.10.2015	1 518.16 a	15 907 319.06 a
06.10.2015	1 513.82 a	17 731 562.81 a
05.10.2015	1 501.33 a	17 585 238.68 a
02.10.2015	1 478.54 a	17 318 399.40 a
01.10.2015	1 492.30 a	17 479 518.15 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.09.2015	1 502.48 a	17 598 755.32 a
29.09.2015	1 479.03 a	17 324 066.52 a
28.09.2015	1 486.61 a	17 412 918.95 a
25.09.2015	1 499.24 a	17 560 844.12 a
24.09.2015	1 491.34 a	17 468 260.05 a
23.09.2015	1 513.50 a	17 727 796.13 a
22.09.2015	1 535.65 a	17 987 253.95 a
21.09.2015	1 561.03 a	18 284 591.11 a
18.09.2015	1 569.84 a	18 387 819.15 a
17.09.2015	1 574.25 a	18 439 387.29 a
16.09.2015	1 573.88 a	18 435 126.21 a
15.09.2015	1 568.99 a	18 377 783.99 a
14.09.2015	1 581.54 a	18 524 814.05 a
11.09.2015	1 568.92 a	18 377 022.05 a
10.09.2015	1 571.02 a	18 401 625.21 a
09.09.2015	1 580.21 a	18 504 183.93 a
08.09.2015	1 575.34 a	18 447 247.27 a
07.09.2015	1 562.20 a	18 293 281.60 a
04.09.2015	1 559.59 a	18 262 817.72 a
03.09.2015	1 561.76 a	18 288 136.53 a
02.09.2015	1 557.98 a	18 243 962.52 a
01.09.2015	1 563.98 a	18 314 185.94 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.08.2015	1 574.53 a	18 437 768.51 a
28.08.2015	1 554.07 a	18 193 161.52 a
27.08.2015	1 537.80 a	18 002 662.99 a
26.08.2015	1 524.16 a	17 842 959.08 a
25.08.2015	1 532.70 a	17 942 897.77 a
24.08.2015	1 523.92 a	17 840 196.34 a
21.08.2015	1 552.81 a	18 178 339.13 a
20.08.2015	1 549.90 a	18 144 316.06 a
19.08.2015	1 541.97 a	18 051 500.61 a
18.08.2015	1 550.37 a	18 149 815.32 a
17.08.2015	1 555.90 a	18 214 587.07 a
14.08.2015	1 560.15 a	18 264 263.91 a
13.08.2015	1 548.61 a	18 129 244.23 a
12.08.2015	1 543.31 a	16 160 989.93 a
11.08.2015	1 554.21 a	16 275 063.64 a
10.08.2015	1 536.83 a	16 093 097.05 a
07.08.2015	1 532.58 a	16 048 605.77 a
06.08.2015	1 524.30 a	15 961 858.15 a
05.08.2015	1 520.17 a	15 918 650.32 a
04.08.2015	1 515.74 a	15 872 247.08 a
03.08.2015	1 508.57 a	15 797 203.60 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2015	1 459.69 a	15 285 312.54 a
30.07.2015	1 442.20 a	15 102 136.05 a
29.07.2015	1 433.40 a	15 009 980.23 a
28.07.2015	1 427.62 a	14 949 514.78 a
27.07.2015	1 410.72 a	14 772 562.06 a
24.07.2015	1 423.17 a	14 902 925.13 a
23.07.2015	1 426.87 a	14 941 617.59 a
22.07.2015	1 429.39 a	14 967 980.71 a
21.07.2015	1 430.95 a	14 984 338.94 a
20.07.2015	1 434.11 a	15 017 461.03 a
17.07.2015	1 447.90 a	15 161 834.10 a
16.07.2015	1 443.65 a	15 117 408.44 a
15.07.2015	1 429.23 a	14 966 303.57 a
14.07.2015	1 442.36 a	15 103 843.10 a
13.07.2015	1 435.83 a	15 035 469.64 a
10.07.2015	1 429.75 a	14 971 767.68 a
09.07.2015	1 420.73 a	14 877 363.82 a
08.07.2015	1 403.66 a	14 698 605.98 a
07.07.2015	1 427.68 a	14 950 155.40 a
06.07.2015	1 422.58 a	14 896 741.27 a
03.07.2015	1 432.60 a	15 001 653.55 a
02.07.2015	1 440.60 a	15 085 395.65 a
01.07.2015	1 448.39 a	15 166 957.95 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.06.2015	1 442.61 a	15 106 443.00 a
29.06.2015	1 434.58 a	15 022 384.84 a
26.06.2015	1 436.22 a	15 039 537.25 a
25.06.2015	1 434.25 a	15 018 871.10 a
24.06.2015	1 440.34 a	15 082 715.68 a
23.06.2015	1 446.86 a	15 150 966.67 a
22.06.2015	1 453.58 a	15 221 337.03 a
19.06.2015	1 446.49 a	15 147 098.36 a
18.06.2015	1 448.67 a	15 169 974.28 a
17.06.2015	1 452.12 a	15 206 078.28 a
16.06.2015	1 440.84 a	15 087 884.57 a
15.06.2015	1 424.44 a	14 916 178.52 a
11.06.2015	1 419.48 a	14 864 254.44 a
10.06.2015	1 428.99 a	14 963 881.03 a
09.06.2015	1 430.38 a	14 853 349.76 a
08.06.2015	1 432.90 a	14 879 538.52 a
05.06.2015	1 427.85 a	14 827 084.92 a
04.06.2015	1 424.31 a	14 790 390.96 a
03.06.2015	1 427.22 a	14 820 535.22 a
02.06.2015	1 429.04 a	14 839 452.26 a
01.06.2015	1 426.48 a	14 812 870.65 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.05.2015	1 450.38 a	15 061 051.67 a
28.05.2015	1 458.46 a	15 144 981.41 a
27.05.2015	1 441.37 a	14 967 507.17 a
26.05.2015	1 434.66 a	14 897 876.15 a
25.05.2015	1 430.35 a	14 853 135.88 a
22.05.2015	1 437.95 a	14 932 026.97 a
21.05.2015	1 429.43 a	14 843 568.67 a
20.05.2015	1 422.94 a	14 776 104.62 a
19.05.2015	1 439.66 a	14 949 758.35 a
18.05.2015	1 468.13 a	15 245 422.68 a
15.05.2015	1 470.44 a	15 269 349.20 a
14.05.2015	1 465.77 a	15 220 932.10 a
13.05.2015	1 480.10 a	15 369 695.51 a
12.05.2015	1 489.55 a	15 467 828.19 a
08.05.2015	1 487.41 a	15 195 657.27 a
07.05.2015	1 472.71 a	15 045 457.91 a
06.05.2015	1 495.55 a	15 278 771.29 a
05.05.2015	1 498.04 a	15 304 179.01 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.04.2015	1 464.96 a	14 966 304.22 a
29.04.2015	1 464.09 a	14 957 406.06 a
28.04.2015	1 460.89 a	14 924 657.61 a
27.04.2015	1 476.35 a	15 082 652.78 a
23.04.2015	1 455.03 a	14 864 812.83 a
22.04.2015	1 486.23 a	15 183 605.74 a
21.04.2015	1 500.92 a	15 333 621.32 a
20.04.2015	1 475.47 a	15 073 650.54 a
17.04.2015	1 465.95 a	14 976 335.58 a
16.04.2015	1 464.43 a	14 960 799.01 a
15.04.2015	1 453.72 a	14 851 454.57 a
14.04.2015	1 452.21 a	14 835 995.50 a
13.04.2015	1 473.19 a	15 050 366.49 a
10.04.2015	1 451.85 a	14 832 329.32 a
09.04.2015	1 457.63 a	14 891 339.29 a
08.04.2015	1 468.64 a	15 003 838.47 a
07.04.2015	1 484.71 a	15 168 033.88 a
06.04.2015	1 483.23 a	15 152 864.57 a
03.04.2015	1 474.26 a	15 061 279.73 a
02.04.2015	1 464.08 a	14 957 294.44 a
01.04.2015	1 453.33 a	14 847 493.08 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.03.2015	1 430.88 a	14 618 103.26 a
30.03.2015	1 417.32 a	14 479 522.04 a
27.03.2015	1 392.08 a	14 221 698.43 a
26.03.2015	1 410.07 a	14 405 507.57 a
25.03.2015	1 421.23 a	14 519 491.87 a
24.03.2015	1 423.78 a	14 545 598.56 a
23.03.2015	1 436.50 a	14 675 534.66 a
20.03.2015	1 447.89 a	14 791 817.91 a
19.03.2015	1 453.32 a	14 847 334.67 a
18.03.2015	1 456.84 a	14 883 306.43 a
17.03.2015	1 439.25 a	14 703 623.75 a
16.03.2015	1 448.25 a	14 795 541.88 a
13.03.2015	1 470.30 a	15 020 846.40 a
12.03.2015	1 483.42 a	15 154 849.67 a
11.03.2015	1 492.02 a	15 242 714.99 a
10.03.2015	1 494.47 a	15 267 688.20 a
06.03.2015	1 550.98 a	15 845 038.98 a
05.03.2015	1 572.58 a	16 065 672.59 a
04.03.2015	1 576.37 a	15 844 488.22 a
03.03.2015	1 590.14 a	15 982 809.50 a
02.03.2015	1 571.56 a	15 796 134.91 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	27.02.2015	1 547.42 a	15 553 474.70 a
26.02.2015	1 541.50 a	15 493 995.37 a
25.02.2015	1 536.50 a	15 438 740.05 a
24.02.2015	1 554.43 a	15 618 832.13 a
20.02.2015	1 572.28 a	15 798 263.85 a
19.02.2015	1 565.81 a	15 733 158.57 a
18.02.2015	1 601.36 a	16 090 446.77 a
17.02.2015	1 594.24 a	16 013 859.16 a
16.02.2015	1 582.99 a	15 900 893.70 a
13.02.2015	1 609.42 a	16 166 396.95 a
12.02.2015	1 595.00 a	16 021 538.23 a
11.02.2015	1 579.39 a	15 864 709.90 a
10.02.2015	1 559.78 a	15 667 752.94 a
09.02.2015	1 577.97 a	15 850 408.18 a
06.02.2015	1 551.17 a	15 581 268.74 a
05.02.2015	1 503.91 a	15 106 524.69 a
04.02.2015	1 489.17 a	14 958 490.85 a
03.02.2015	1 481.52 a	14 881 588.73 a
02.02.2015	1 478.30 a	14 849 230.75 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.01.2015	1 479.81 a	14 864 410.07 a
29.01.2015	1 488.23 a	14 949 051.88 a
28.01.2015	1 502.45 a	15 091 882.51 a
27.01.2015	1 474.66 a	14 812 735.89 a
26.01.2015	1 430.79 a	14 372 023.83 a
23.01.2015	1 465.11 a	14 832 425.94 a
22.01.2015	1 440.29 a	14 581 172.14 a
21.01.2015	1 393.86 a	14 111 151.88 a
20.01.2015	1 375.03 a	13 920 494.68 a
19.01.2015	1 385.65 a	14 028 043.58 a
16.01.2015	1 357.95 a	13 747 650.46 a
15.01.2015	1 347.07 a	13 637 457.61 a
14.01.2015	1 331.99 a	13 484 815.73 a
13.01.2015	1 315.10 a	13 313 830.62 a
12.01.2015	1 299.84 a	13 159 306.35 a

2014

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.12.2014	1 189.07 a	12 037 932.88 a
30.12.2014	1 189.21 a	12 039 336.81 a
29.12.2014	1 223.14 a	12 382 777.26 a
26.12.2014	1 202.05 a	12 169 267.90 a
25.12.2014	1 183.56 a	11 982 130.36 a
24.12.2014	1 192.12 a	12 068 760.72 a
23.12.2014	1 203.35 a	12 182 512.49 a
22.12.2014	1 241.21 a	12 565 733.86 a
19.12.2014	1 244.91 a	12 603 203.02 a
18.12.2014	1 283.84 a	12 895 932.88 a
17.12.2014	1 259.95 a	12 656 007.51 a
16.12.2014	1 233.97 a	12 395 028.81 a
15.12.2014	1 272.85 a	12 785 517.71 a
12.12.2014	1 285.62 a	12 913 870.36 a
11.12.2014	1 289.00 a	12 947 808.40 a
10.12.2014	1 304.13 a	13 099 801.18 a
09.12.2014	1 281.19 a	12 869 325.11 a
08.12.2014	1 303.02 a	13 088 572.45 a
05.12.2014	1 334.34 a	13 403 196.61 a
04.12.2014	1 364.44 a	13 705 543.42 a
03.12.2014	1 354.93 a	13 610 086.46 a
02.12.2014	1 333.82 a	13 398 035.97 a
01.12.2014	1 319.39 a	13 253 040.87 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.11.2014	1 272.80 a	12 785 037.43 a
27.11.2014	1 259.22 a	12 648 666.18 a
26.11.2014	1 257.01 a	12 626 431.99 a
25.11.2014	1 258.82 a	12 644 643.24 a
24.11.2014	1 261.59 a	12 672 487.88 a
21.11.2014	1 271.56 a	12 772 578.45 a
20.11.2014	1 275.41 a	12 811 308.09 a
19.11.2014	1 254.48 a	12 601 081.99 a
18.11.2014	1 256.81 a	12 624 399.15 a
17.11.2014	1 252.58 a	12 581 963.84 a
14.11.2014	1 242.37 a	12 479 401.26 a
13.11.2014	1 246.18 a	12 517 678.25 a
12.11.2014	1 255.14 a	12 607 641.41 a
11.11.2014	1 262.60 a	12 682 640.72 a
10.11.2014	1 246.28 a	12 518 660.24 a
07.11.2014	1 240.31 a	12 458 664.55 a
06.11.2014	1 241.31 a	12 468 766.35 a
05.11.2014	1 219.06 a	12 245 219.54 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2014	1 204.91 a	12 103 065.69 a
30.10.2014	1 185.89 a	11 912 011.83 a
29.10.2014	1 175.60 a	11 808 738.90 a
28.10.2014	1 161.62 a	11 668 311.73 a
27.10.2014	1 147.28 a	11 524 182.45 a
24.10.2014	1 126.10 a	11 311 478.56 a
23.10.2014	1 119.32 a	11 243 339.19 a
22.10.2014	1 132.26 a	11 373 333.81 a
21.10.2014	1 133.91 a	11 389 920.57 a
20.10.2014	1 133.62 a	11 387 007.98 a
17.10.2014	1 134.18 a	11 392 640.96 a
16.10.2014	1 126.30 a	11 313 478.80 a
15.10.2014	1 134.16 a	11 392 450.55 a
14.10.2014	1 142.54 a	11 476 632.11 a
13.10.2014	1 134.61 a	11 397 009.81 a
10.10.2014	1 120.69 a	11 257 187.54 a
09.10.2014	1 137.90 a	11 430 017.28 a
08.10.2014	1 132.98 a	11 380 569.42 a
07.10.2014	1 145.43 a	11 505 613.58 a
06.10.2014	1 148.75 a	11 539 029.28 a
03.10.2014	1 133.25 a	11 383 316.90 a
02.10.2014	1 132.11 a	11 371 845.48 a
01.10.2014	1 153.46 a	11 586 345.21 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.09.2014	1 157.09 a	11 622 744.18 a
29.09.2014	1 165.78 a	11 710 076.37 a
26.09.2014	1 165.36 a	11 705 847.81 a
25.09.2014	1 174.48 a	11 797 451.15 a
24.09.2014	1 172.27 a	11 775 264.96 a
23.09.2014	1 160.45 a	11 656 474.31 a
22.09.2014	1 161.91 a	11 671 148.36 a
19.09.2014	1 171.25 a	11 764 996.89 a
18.09.2014	1 182.19 a	11 874 879.28 a
17.09.2014	1 179.83 a	11 851 216.50 a
16.09.2014	1 185.83 a	11 911 490.65 a
15.09.2014	1 170.70 a	11 759 469.30 a
12.09.2014	1 177.76 a	11 830 415.52 a
11.09.2014	1 174.32 a	11 795 829.90 a
10.09.2014	1 178.87 a	11 841 582.44 a
09.09.2014	1 186.23 a	11 915 480.28 a
08.09.2014	1 186.10 a	11 914 194.49 a
05.09.2014	1 185.10 a	11 904 103.83 a
04.09.2014	1 176.28 a	11 815 491.69 a
03.09.2014	1 161.58 a	11 667 883.48 a
02.09.2014	1 133.33 a	11 384 095.62 a
01.09.2014	1 139.21 a	11 443 167.59 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.08.2014	1 145.94 a	11 510 762.95 a
28.08.2014	1 153.80 a	11 589 691.82 a
27.08.2014	1 171.53 a	11 767 815.75 a
26.08.2014	1 170.58 a	11 758 249.47 a
25.08.2014	1 172.03 a	11 772 790.35 a
22.08.2014	1 164.58 a	11 697 958.98 a
21.08.2014	1 177.92 a	11 831 966.75 a
20.08.2014	1 160.24 a	11 654 415.56 a
19.08.2014	1 151.53 a	11 566 943.02 a
18.08.2014	1 142.41 a	11 475 347.56 a
15.08.2014	1 138.00 a	11 430 976.96 a
14.08.2014	1 133.84 a	11 389 180.84 a
13.08.2014	1 127.64 a	11 326 973.44 a
12.08.2014	1 115.44 a	11 204 438.38 a
11.08.2014	1 115.21 a	11 202 060.99 a
08.08.2014	1 093.84 a	10 987 478.39 a
07.08.2014	1 076.99 a	10 818 166.09 a
06.08.2014	1 094.08 a	10 989 857.79 a
05.08.2014	1 108.07 a	11 130 420.58 a
04.08.2014	1 117.37 a	11 223 744.85 a
01.08.2014	1 101.89 a	11 068 289.18 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2014	1 115.52 a	11 205 162.49 a
30.07.2014	1 119.45 a	11 244 670.26 a
29.07.2014	1 104.65 a	11 095 986.92 a
28.07.2014	1 103.17 a	11 081 186.31 a
25.07.2014	1 120.23 a	11 252 561.39 a
24.07.2014	1 131.79 a	11 368 636.56 a
23.07.2014	1 136.36 a	11 414 506.30 a
22.07.2014	1 122.80 a	11 278 363.56 a
21.07.2014	1 115.36 a	11 153 589.63 a
18.07.2014	1 133.24 a	11 332 378.75 a
17.07.2014	1 152.03 a	11 520 344.29 a
16.07.2014	1 180.06 a	11 800 631.05 a
15.07.2014	1 190.08 a	11 900 840.73 a
14.07.2014	1 197.57 a	11 975 738.62 a
11.07.2014	1 201.54 a	12 015 395.34 a
10.07.2014	1 203.83 a	12 038 332.39 a
09.07.2014	1 210.58 a	12 105 844.37 a
08.07.2014	1 225.26 a	12 252 577.93 a
07.07.2014	1 203.35 a	12 033 454.27 a
04.07.2014	1 198.06 a	11 980 576.78 a
03.07.2014	1 208.92 a	12 089 223.60 a
02.07.2014	1 194.43 a	11 944 322.54 a
01.07.2014	1 177.38 a	11 773 845.02 a

Июнь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.06.2014	1 174.39 a	11 743 875.21 a
27.06.2014	1 174.45 a	11 744 510.36 a
26.06.2014	1 167.11 a	11 671 082.57 a
25.06.2014	1 172.93 a	11 729 331.46 a
24.06.2014	1 176.54 a	11 765 430.98 a
23.06.2014	1 163.81 a	11 638 082.16 a
20.06.2014	1 166.71 a	11 667 138.99 a
19.06.2014	1 175.43 a	11 754 340.22 a
18.06.2014	1 169.39 a	11 693 910.01 a
17.06.2014	1 164.82 a	11 648 158.12 a
16.06.2014	1 166.78 a	11 667 797.90 a
11.06.2014	1 167.79 a	11 677 871.65 a
10.06.2014	1 164.11 a	11 641 053.16 a
09.06.2014	1 169.51 a	11 695 111.87 a
06.06.2014	1 159.42 a	11 594 188.79 a
05.06.2014	1 167.33 a	11 673 346.19 a
04.06.2014	1 167.06 a	11 670 590.85 a
03.06.2014	1 158.53 a	11 585 258.90 a
02.06.2014	1 160.62 a	11 606 150.35 a

Май

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.05.2014	1 144.75 a	11 447 465.50 a
29.05.2014	1 140.76 a	11 407 559.16 a
28.05.2014	1 124.11 a	11 241 070.26 a
27.05.2014	1 123.71 a	11 237 143.57 a
26.05.2014	1 140.92 a	11 409 222.99 a
23.05.2014	1 128.21 a	11 282 126.92 a
22.05.2014	1 124.31 a	11 243 054.03 a
21.05.2014	1 119.89 a	11 198 887.52 a
20.05.2014	1 112.12 a	11 121 156.64 a
19.05.2014	1 105.65 a	11 056 505.10 a
16.05.2014	1 089.43 a	10 894 342.92 a
15.05.2014	1 096.87 a	10 968 664.49 a
14.05.2014	1 090.24 a	10 902 376.34 a
13.05.2014	1 091.01 a	10 910 105.39 a
12.05.2014	1 072.91 a	10 729 137.74 a
08.05.2014	1 065.34 a	10 653 438.52 a
07.05.2014	1 045.29 a	10 452 902.52 a
06.05.2014	1 015.29 a	10 152 859.96 a
05.05.2014	1 002.40 a	10 024 005.57 a

Апрель

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.04.2014	1 004.05 a	10 040 528.24 a
29.04.2014	1 003.09 a	10 030 877.33 a
28.04.2014	979.40 a	9 793 968.12 a
25.04.2014	987.81 a	9 878 149.32 a
24.04.2014	1 004.49 a	10 044 937.13 a
23.04.2014	1 017.22 a	10 172 161.19 a
22.04.2014	1 021.34 a	10 213 373.91 a
21.04.2014	1 031.01 a	10 310 096.72 a
18.04.2014	1 040.26 a	10 402 571.80 a
17.04.2014	1 019.38 a	10 193 792.18 a
16.04.2014	1 009.76 a	10 097 606.84 a
15.04.2014	1 015.82 a	10 158 246.56 a
14.04.2014	1 031.36 a	10 313 573.28 a
11.04.2014	1 044.16 a	10 441 612.28 a
10.04.2014	1 044.35 a	10 443 508.28 a
09.04.2014	1 035.07 a	10 350 668.02 a
08.04.2014	1 026.75 a	10 267 504.87 a
07.04.2014	1 027.76 a	10 277 594.25 a
04.04.2014	1 045.36 a	10 453 587.83 a
03.04.2014	1 041.97 a	10 419 689.64 a
02.04.2014	1 037.61 a	10 376 109.65 a
01.04.2014	1 039.21 a	10 392 062.42 a

Март

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.03.2014	1 022.96 a	10 229 621.28 a
28.03.2014	1 012.26 a	10 122 591.26 a
27.03.2014	1 005.47 a	10 054 672.23 a
26.03.2014	1 016.55 a	10 165 470.76 a
25.03.2014	993.55 a	9 935 501.01 a
24.03.2014	992.68 a	9 926 767.18 a
21.03.2014	976.83 a	9 768 274.16 a
20.03.2014	998.38 a	9 983 768.53 a
19.03.2014	1 003.50 a	10 034 963.92 a
18.03.2014	977.95 a	9 779 484.47 a
17.03.2014	948.09 a	9 480 923.86 a
14.03.2014	914.68 a	9 146 801.80 a
13.03.2014	959.19 a	9 591 945.86 a
12.03.2014	974.23 a	9 742 342.16 a
11.03.2014	994.82 a	9 948 198.68 a
07.03.2014	1 011.88 a	10 118 835.84 a
06.03.2014	1 009.61 a	10 096 144.55 a
05.03.2014	1 015.22 a	10 152 248.89 a
04.03.2014	1 009.28 a	10 092 770.36 a
03.03.2014	984.42 a	9 844 242.23 a

Февраль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	28.02.2014	1 073.01 a	10 730 067.72 a
27.02.2014	1 074.67 a	10 746 692.99 a
26.02.2014	1 080.92 a	10 809 157.80 a
25.02.2014	1 077.98 a	10 779 843.78 a
24.02.2014	1 077.47 a	10 774 680.95 a
21.02.2014	1 076.10 a	10 760 969.92 a
20.02.2014	1 068.36 a	10 683 558.38 a
19.02.2014	1 074.98 a	10 749 832.97 a
18.02.2014	1 083.37 a	10 833 736.44 a
17.02.2014	1 084.94 a	10 849 392.28 a
14.02.2014	1 078.85 a	10 788 467.60 a
13.02.2014	1 072.37 a	10 723 677.46 a
12.02.2014	1 075.48 a	10 754 817.74 a
11.02.2014	1 068.11 a	10 681 115.95 a
10.02.2014	1 067.58 a	10 675 776.19 a
07.02.2014	1 065.77 a	10 657 710.50 a
06.02.2014	1 054.23 a	10 542 259.33 a
05.02.2014	1 046.09 a	10 460 892.59 a
04.02.2014	1 036.07 a	10 360 749.25 a
03.02.2014	1 052.31 a	10 523 107.32 a

Январь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.01.2014	1 052.82 a	10 528 223.94 a
30.01.2014	1 051.31 a	10 513 106.25 a
29.01.2014	1 065.98 a	10 659 831.83 a
28.01.2014	1 064.93 a	10 649 271.35 a
27.01.2014	1 074.86 a	10 748 640.05 a
24.01.2014	1 083.14 a	10 831 353.27 a
23.01.2014	1 093.20 a	10 932 021.21 a
22.01.2014	1 083.98 a	10 839 814.79 a
21.01.2014	1 093.66 a	10 936 600.71 a
20.01.2014	1 089.04 a	10 890 402.35 a
17.01.2014	1 084.97 a	10 849 723.80 a
16.01.2014	1 087.33 a	10 873 318.03 a
15.01.2014	1 090.73 a	10 907 329.76 a
14.01.2014	1 081.33 a	10 813 251.38 a
13.01.2014	1 085.08 a	10 850 827.56 a
10.01.2014	1 071.50 a	10 714 957.83 a
09.01.2014	1 069.77 a	10 697 658.00 a

2013

Декабрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.12.2013	1 095.32 a	10 953 150.70 a
30.12.2013	1 092.84 a	10 928 353.53 a
27.12.2013	1 090.90 a	10 908 983.23 a
26.12.2013	1 090.05 a	10 900 480.08 a
25.12.2013	1 092.23 a	10 922 264.81 a
24.12.2013	1 091.95 a	10 919 501.86 a
23.12.2013	1 092.14 a	10 921 373.80 a
20.12.2013	1 084.49 a	10 844 943.00 a
19.12.2013	1 087.87 a	10 878 661.98 a
18.12.2013	1 077.68 a	10 776 784.66 a
17.12.2013	1 072.28 a	10 722 799.14 a
16.12.2013	1 063.20 a	10 631 982.23 a
13.12.2013	1 059.34 a	10 593 382.53 a
12.12.2013	1 057.81 a	10 578 133.63 a
11.12.2013	1 059.91 a	10 599 148.12 a
10.12.2013	1 062.31 a	10 623 076.33 a
09.12.2013	1 056.24 a	10 562 395.77 a
06.12.2013	1 041.09 a	10 410 931.74 a
05.12.2013	1 040.31 a	10 403 148.52 a
04.12.2013	1 044.60 a	10 446 033.43 a
03.12.2013	1 042.40 a	10 423 974.07 a
02.12.2013	1 059.20 a	10 591 993.77 a

Ноябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	29.11.2013	1 057.80 a	10 578 011.09 a
28.11.2013	1 062.99 a	10 629 932.08 a
27.11.2013	1 062.30 a	10 622 950.88 a
26.11.2013	1 068.59 a	10 685 928.78 a
25.11.2013	1 079.41 a	10 794 125.39 a
22.11.2013	1 072.85 a	10 728 492.04 a
21.11.2013	1 070.81 a	10 708 050.14 a
20.11.2013	1 071.24 a	10 712 385.58 a
19.11.2013	1 075.69 a	10 756 901.47 a
18.11.2013	1 069.67 a	10 696 735.11 a
15.11.2013	1 063.23 a	10 632 270.00 a
14.11.2013	1 058.93 a	10 589 278.73 a
13.11.2013	1 056.07 a	10 560 726.70 a
12.11.2013	1 066.89 a	10 668 931.79 a
11.11.2013	1 061.62 a	10 616 152.40 a
08.11.2013	1 064.66 a	10 646 607.68 a
07.11.2013	1 074.39 a	10 743 937.93 a
06.11.2013	1 072.65 a	10 726 496.68 a
05.11.2013	1 075.58 a	10 755 788.36 a
01.11.2013	1 077.05 a	10 770 538.21 a

Октябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.10.2013	1 071.24 a	10 712 392.99 a
30.10.2013	1 080.30 a	10 802 951.59 a
29.10.2013	1 076.40 a	10 763 999.99 a
28.10.2013	1 077.45 a	10 774 540.28 a
25.10.2013	1 070.94 a	10 709 389.29 a
24.10.2013	1 071.88 a	10 718 817.17 a
23.10.2013	1 079.39 a	10 793 932.06 a
22.10.2013	1 090.08 a	10 900 774.73 a
21.10.2013	1 090.61 a	10 906 137.84 a
18.10.2013	1 086.35 a	10 863 459.59 a
17.10.2013	1 080.87 a	10 808 746.86 a
16.10.2013	1 094.06 a	10 940 564.91 a
15.10.2013	1 092.03 a	10 920 325.74 a
14.10.2013	1 077.21 a	10 772 076.55 a
11.10.2013	1 080.22 a	10 802 174.33 a
10.10.2013	1 078.18 a	10 781 767.20 a
09.10.2013	1 067.07 a	10 670 672.97 a
08.10.2013	1 059.13 a	10 591 307.05 a
07.10.2013	1 049.72 a	10 497 199.11 a
04.10.2013	1 044.19 a	10 441 921.88 a
03.10.2013	1 042.23 a	10 422 256.38 a
02.10.2013	1 041.36 a	10 413 591.95 a
01.10.2013	1 046.92 a	10 469 230.03 a

Сентябрь

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.09.2013	1 044.62 a	10 446 169.45 a
27.09.2013	1 052.89 a	10 528 882.76 a
26.09.2013	1 059.59 a	10 595 854.87 a
25.09.2013	1 053.55 a	10 535 508.02 a
24.09.2013	1 052.17 a	10 521 670.98 a
23.09.2013	1 056.37 a	10 563 682.73 a
20.09.2013	1 067.70 a	10 677 020.93 a
19.09.2013	1 074.39 a	10 743 928.62 a
18.09.2013	1 062.60 a	10 626 031.80 a
17.09.2013	1 056.80 a	10 568 036.52 a
16.09.2013	1 049.14 a	10 491 351.08 a
13.09.2013	1 044.14 a	10 441 369.08 a
12.09.2013	1 044.83 a	10 448 271.79 a
11.09.2013	1 047.71 a	10 477 087.56 a
10.09.2013	1 047.67 a	10 476 691.34 a
09.09.2013	1 047.55 a	10 475 451.22 a
06.09.2013	1 040.43 a	10 404 302.11 a
05.09.2013	1 019.01 a	10 190 126.22 a
04.09.2013	999.16 a	9 991 564.66 a
03.09.2013	1 001.74 a	10 017 403.10 a
02.09.2013	1 000.02 a	10 000 152.15 a

Август

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	30.08.2013	995.05 a	9 950 508.21 a
29.08.2013	1 001.16 a	10 011 591.80 a
28.08.2013	996.26 a	9 962 623.97 a
27.08.2013	1 000.78 a	10 007 787.83 a
26.08.2013	1 010.83 a	10 108 301.60 a
23.08.2013	1 013.86 a	10 138 630.25 a
22.08.2013	1 006.98 a	10 069 761.72 a
21.08.2013	1 000.71 a	10 007 127.49 a
20.08.2013	996.00 a	9 960 036.69 a
19.08.2013	1 002.85 a	10 028 514.94 a
16.08.2013	1 003.73 a	10 037 279.33 a
15.08.2013	1 014.61 a	10 146 063.37 a
14.08.2013	1 021.01 a	10 210 083.46 a
13.08.2013	1 015.05 a	10 150 500.76 a
12.08.2013	1 000.08 a	10 000 750.05 a
09.08.2013	993.76 a	9 937 552.24 a
08.08.2013	986.82 a	9 868 235.08 a
07.08.2013	986.64 a	9 866 382.19 a
06.08.2013	992.07 a	9 920 682.24 a
05.08.2013	1 002.71 a	10 027 068.44 a
02.08.2013	1 000.34 a	10 003 375.53 a
01.08.2013	998.60 a	9 986 014.13 a

Июль

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	31.07.2013	990.02 a	9 900 236.56 a
30.07.2013	994.21 a	9 942 101.91 a
29.07.2013	990.37 a	9 903 749.12 a
26.07.2013	988.46 a	9 884 634.23 a
25.07.2013	989.74 a	9 897 383.06 a
24.07.2013	993.57 a	9 935 734.64 a
23.07.2013	1 002.84 a	10 028 433.80 a
22.07.2013	997.42 a	9 974 207.89 a
19.07.2013	997.44 a	9 974 436.28 a
18.07.2013	996.73 a	9 967 327.53 a
17.07.2013	998.93 a	9 989 306.46 a
16.07.2013	999.07 a	9 990 704.16 a
15.07.2013	998.92 a	9 989 179.43 a
12.07.2013	999.05 a	9 990 546.51 a
11.07.2013	999.40 a	9 994 001.20 a
10.07.2013	999.50 a	9 995 000.70 a
09.07.2013	999.60 a	9 996 000.30 a
08.07.2013	999.70 a	9 997 000.00 a
05.07.2013	1 000.00 a	10 000 000.00 a

Дата	Стоимость пая, RUB	Стоимость чистых активов, RUB
Дата	16.01.2020	3 683.99 a	1 802 810 517.29 a
15.01.2020	3 650.14 a	1 769 105 164.51 a
14.01.2020	3 658.32 a	1 761 800 832.30 a
13.01.2020	3 644.49 a	1 752 934 612.50 a
10.01.2020	3 628.19 a	1 732 231 008.83 a
09.01.2020	3 609.36 a	1 701 621 246.28 a
31.12.2019	3 547.17 a	1 672 178 917.56 a
30.12.2019	3 549.58 a	1 648 557 291.17 a
27.12.2019	3 541.77 a	1 596 076 829.89 a
26.12.2019	3 520.00 a	1 585 670 282.28 a
25.12.2019	3 522.09 a	1 581 604 975.02 a
24.12.2019	3 529.33 a	1 579 098 145.27 a
23.12.2019	3 518.70 a	1 557 801 331.68 a
20.12.2019	3 507.76 a	1 544 014 261.47 a
19.12.2019	3 494.80 a	1 523 941 646.54 a
18.12.2019	3 494.55 a	1 508 920 100.03 a
17.12.2019	3 491.18 a	1 505 351 953.37 a
16.12.2019	3 488.00 a	1 493 903 305.23 a
13.12.2019	3 478.80 a	1 484 378 314.83 a
12.12.2019	3 458.72 a	1 464 612 330.09 a
11.12.2019	3 431.54 a	1 439 564 899.29 a
10.12.2019	3 411.35 a	1 422 335 563.98 a
09.12.2019	3 415.40 a	1 415 255 070.00 a
06.12.2019	3 390.01 a	1 397 120 803.26 a
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25.11.2019	3 449.16 a	1 340 919 135.58 a
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19.11.2019	3 432.57 a	1 303 287 987.35 a
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22.10.2019	3 242.11 a	1 176 088 636.38 a
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17.10.2019	3 211.88 a	1 153 284 182.73 a
16.10.2019	3 195.52 a	1 144 240 571.25 a
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11.10.2019	3 167.96 a	1 127 255 705.75 a
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29.03.2019	2 874.05 a	726 777 215.45 a
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22.03.2019	2 867.19 a	719 831 744.09 a
21.03.2019	2 884.94 a	725 184 281.47 a
20.03.2019	2 872.12 a	719 061 985.86 a
19.03.2019	2 868.82 a	716 442 813.04 a
18.03.2019	2 860.61 a	711 707 026.43 a
15.03.2019	2 850.45 a	709 040 367.27 a
14.03.2019	2 841.51 a	706 067 112.12 a
13.03.2019	2 834.69 a	699 013 768.04 a
12.03.2019	2 843.98 a	703 724 426.62 a
11.03.2019	2 842.18 a	701 822 829.15 a
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14.05.2018	2 640.03 a	279 122 483.18 a
11.05.2018	2 633.50 a	276 265 389.34 a
10.05.2018	2 611.55 a	273 526 411.36 a
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12.07.2017	2 156.39 a	154 033 769.82 a
11.07.2017	2 131.98 a	151 993 986.55 a
10.07.2017	2 114.85 a	150 765 284.59 a
07.07.2017	2 081.02 a	148 353 430.61 a
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06.10.2016	2 031.35 a	112 178 357.80 a
05.10.2016	2 028.27 a	112 008 399.06 a
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13.09.2016	2 058.67 a	106 246 711.33 a
12.09.2016	2 066.00 a	106 571 518.05 a
09.09.2016	2 084.01 a	104 004 453.73 a
08.09.2016	2 100.63 a	101 823 743.95 a
07.09.2016	2 101.80 a	101 780 719.24 a
06.09.2016	2 080.69 a	100 844 503.62 a
05.09.2016	2 062.09 a	97 757 079.70 a
02.09.2016	2 040.75 a	93 596 341.28 a
01.09.2016	2 026.85 a	92 355 939.83 a
31.08.2016	2 029.44 a	92 473 806.91 a
30.08.2016	2 049.52 a	93 389 097.91 a
29.08.2016	2 034.11 a	92 686 907.63 a
26.08.2016	2 042.43 a	89 665 886.15 a
25.08.2016	2 029.85 a	89 111 338.58 a
24.08.2016	2 027.25 a	88 392 462.07 a
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15.08.2016	2 029.53 a	85 740 412.56 a
12.08.2016	2 013.47 a	85 061 775.91 a
11.08.2016	1 991.03 a	84 093 674.19 a
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22.07.2016	1 961.26 a	68 875 064.87 a
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18.07.2016	1 945.98 a	63 267 269.07 a
15.07.2016	1 940.48 a	62 338 503.51 a
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11.07.2016	1 891.50 a	59 314 438.54 a
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06.07.2016	1 864.65 a	56 923 290.67 a
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11.02.2016	1 583.73 a	30 582 519.30 a
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19.01.2016	1 537.09 a	26 154 181.12 a
18.01.2016	1 503.55 a	25 583 472.43 a
15.01.2016	1 513.01 a	25 739 409.09 a
14.01.2016	1 545.98 a	26 300 283.97 a
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12.01.2016	1 555.00 a	26 038 826.68 a
11.01.2016	1 561.19 a	23 882 522.27 a
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30.12.2015	1 623.97 a	24 837 954.13 a
29.12.2015	1 614.85 a	24 698 377.29 a
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25.12.2015	1 613.94 a	24 110 946.28 a
24.12.2015	1 623.77 a	23 753 306.29 a
23.12.2015	1 620.20 a	23 321 058.90 a
22.12.2015	1 605.12 a	23 104 021.50 a
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18.12.2015	1 614.74 a	23 242 541.85 a
17.12.2015	1 645.12 a	23 669 815.18 a
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14.12.2015	1 594.70 a	22 944 327.90 a
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08.12.2015	1 619.55 a	23 266 765.61 a
07.12.2015	1 635.54 a	23 496 548.86 a
04.12.2015	1 645.80 a	23 643 908.87 a
03.12.2015	1 655.71 a	19 026 246.58 a
02.12.2015	1 651.11 a	18 973 406.27 a
01.12.2015	1 651.58 a	18 978 709.94 a
30.11.2015	1 661.70 a	19 095 079.85 a
27.11.2015	1 672.52 a	19 219 385.56 a
26.11.2015	1 700.64 a	19 542 464.71 a
25.11.2015	1 686.38 a	19 378 655.72 a
24.11.2015	1 682.24 a	19 331 106.03 a
23.11.2015	1 697.71 a	19 508 901.72 a
20.11.2015	1 669.98 a	18 190 174.75 a
19.11.2015	1 686.61 a	18 371 285.26 a
18.11.2015	1 672.43 a	18 216 837.74 a
17.11.2015	1 648.97 a	17 911 328.97 a
16.11.2015	1 619.25 a	17 588 559.63 a
13.11.2015	1 611.85 a	17 508 187.42 a
12.11.2015	1 616.00 a	17 520 578.39 a
11.11.2015	1 617.47 a	17 536 506.00 a
10.11.2015	1 620.05 a	17 559 506.75 a
09.11.2015	1 630.71 a	17 670 114.39 a
06.11.2015	1 637.56 a	17 694 285.67 a
05.11.2015	1 647.47 a	17 801 405.41 a
03.11.2015	1 635.71 a	17 674 279.47 a
02.11.2015	1 612.83 a	17 427 042.37 a
30.10.2015	1 596.82 a	17 254 048.71 a
29.10.2015	1 592.81 a	17 210 731.48 a
28.10.2015	1 592.06 a	17 197 695.55 a
27.10.2015	1 575.29 a	17 016 457.89 a
26.10.2015	1 579.07 a	17 057 304.12 a
23.10.2015	1 579.57 a	17 062 784.66 a
22.10.2015	1 570.01 a	16 959 516.71 a
21.10.2015	1 568.95 a	16 943 016.57 a
20.10.2015	1 566.58 a	16 917 406.01 a
19.10.2015	1 557.95 a	16 819 211.73 a
16.10.2015	1 568.94 a	16 937 917.20 a
15.10.2015	1 573.62 a	16 488 446.94 a
14.10.2015	1 559.38 a	16 339 186.39 a
13.10.2015	1 547.56 a	16 215 318.12 a
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11.09.2015	1 568.92 a	18 377 022.05 a
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09.09.2015	1 580.21 a	18 504 183.93 a
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13.03.2015	1 470.30 a	15 020 846.40 a
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20.01.2015	1 375.03 a	13 920 494.68 a
19.01.2015	1 385.65 a	14 028 043.58 a
16.01.2015	1 357.95 a	13 747 650.46 a
15.01.2015	1 347.07 a	13 637 457.61 a
14.01.2015	1 331.99 a	13 484 815.73 a
13.01.2015	1 315.10 a	13 313 830.62 a
12.01.2015	1 299.84 a	13 159 306.35 a
31.12.2014	1 189.07 a	12 037 932.88 a
30.12.2014	1 189.21 a	12 039 336.81 a
29.12.2014	1 223.14 a	12 382 777.26 a
26.12.2014	1 202.05 a	12 169 267.90 a
25.12.2014	1 183.56 a	11 982 130.36 a
24.12.2014	1 192.12 a	12 068 760.72 a
23.12.2014	1 203.35 a	12 182 512.49 a
22.12.2014	1 241.21 a	12 565 733.86 a
19.12.2014	1 244.91 a	12 603 203.02 a
18.12.2014	1 283.84 a	12 895 932.88 a
17.12.2014	1 259.95 a	12 656 007.51 a
16.12.2014	1 233.97 a	12 395 028.81 a
15.12.2014	1 272.85 a	12 785 517.71 a
12.12.2014	1 285.62 a	12 913 870.36 a
11.12.2014	1 289.00 a	12 947 808.40 a
10.12.2014	1 304.13 a	13 099 801.18 a
09.12.2014	1 281.19 a	12 869 325.11 a
08.12.2014	1 303.02 a	13 088 572.45 a
05.12.2014	1 334.34 a	13 403 196.61 a
04.12.2014	1 364.44 a	13 705 543.42 a
03.12.2014	1 354.93 a	13 610 086.46 a
02.12.2014	1 333.82 a	13 398 035.97 a
01.12.2014	1 319.39 a	13 253 040.87 a
28.11.2014	1 272.80 a	12 785 037.43 a
27.11.2014	1 259.22 a	12 648 666.18 a
26.11.2014	1 257.01 a	12 626 431.99 a
25.11.2014	1 258.82 a	12 644 643.24 a
24.11.2014	1 261.59 a	12 672 487.88 a
21.11.2014	1 271.56 a	12 772 578.45 a
20.11.2014	1 275.41 a	12 811 308.09 a
19.11.2014	1 254.48 a	12 601 081.99 a
18.11.2014	1 256.81 a	12 624 399.15 a
17.11.2014	1 252.58 a	12 581 963.84 a
14.11.2014	1 242.37 a	12 479 401.26 a
13.11.2014	1 246.18 a	12 517 678.25 a
12.11.2014	1 255.14 a	12 607 641.41 a
11.11.2014	1 262.60 a	12 682 640.72 a
10.11.2014	1 246.28 a	12 518 660.24 a
07.11.2014	1 240.31 a	12 458 664.55 a
06.11.2014	1 241.31 a	12 468 766.35 a
05.11.2014	1 219.06 a	12 245 219.54 a
31.10.2014	1 204.91 a	12 103 065.69 a
30.10.2014	1 185.89 a	11 912 011.83 a
29.10.2014	1 175.60 a	11 808 738.90 a
28.10.2014	1 161.62 a	11 668 311.73 a
27.10.2014	1 147.28 a	11 524 182.45 a
24.10.2014	1 126.10 a	11 311 478.56 a
23.10.2014	1 119.32 a	11 243 339.19 a
22.10.2014	1 132.26 a	11 373 333.81 a
21.10.2014	1 133.91 a	11 389 920.57 a
20.10.2014	1 133.62 a	11 387 007.98 a
17.10.2014	1 134.18 a	11 392 640.96 a
16.10.2014	1 126.30 a	11 313 478.80 a
15.10.2014	1 134.16 a	11 392 450.55 a
14.10.2014	1 142.54 a	11 476 632.11 a
13.10.2014	1 134.61 a	11 397 009.81 a
10.10.2014	1 120.69 a	11 257 187.54 a
09.10.2014	1 137.90 a	11 430 017.28 a
08.10.2014	1 132.98 a	11 380 569.42 a
07.10.2014	1 145.43 a	11 505 613.58 a
06.10.2014	1 148.75 a	11 539 029.28 a
03.10.2014	1 133.25 a	11 383 316.90 a
02.10.2014	1 132.11 a	11 371 845.48 a
01.10.2014	1 153.46 a	11 586 345.21 a
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29.09.2014	1 165.78 a	11 710 076.37 a
26.09.2014	1 165.36 a	11 705 847.81 a
25.09.2014	1 174.48 a	11 797 451.15 a
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22.09.2014	1 161.91 a	11 671 148.36 a
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18.09.2014	1 182.19 a	11 874 879.28 a
17.09.2014	1 179.83 a	11 851 216.50 a
16.09.2014	1 185.83 a	11 911 490.65 a
15.09.2014	1 170.70 a	11 759 469.30 a
12.09.2014	1 177.76 a	11 830 415.52 a
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10.09.2014	1 178.87 a	11 841 582.44 a
09.09.2014	1 186.23 a	11 915 480.28 a
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01.08.2014	1 101.89 a	11 068 289.18 a
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25.07.2014	1 120.23 a	11 252 561.39 a
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23.07.2014	1 136.36 a	11 414 506.30 a
22.07.2014	1 122.80 a	11 278 363.56 a
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11.07.2014	1 201.54 a	12 015 395.34 a
10.07.2014	1 203.83 a	12 038 332.39 a
09.07.2014	1 210.58 a	12 105 844.37 a
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20.06.2014	1 166.71 a	11 667 138.99 a
19.06.2014	1 175.43 a	11 754 340.22 a
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16.06.2014	1 166.78 a	11 667 797.90 a
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10.06.2014	1 164.11 a	11 641 053.16 a
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27.05.2014	1 123.71 a	11 237 143.57 a
26.05.2014	1 140.92 a	11 409 222.99 a
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21.05.2014	1 119.89 a	11 198 887.52 a
20.05.2014	1 112.12 a	11 121 156.64 a
19.05.2014	1 105.65 a	11 056 505.10 a
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07.05.2014	1 045.29 a	10 452 902.52 a
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04.02.2014	1 036.07 a	10 360 749.25 a
03.02.2014	1 052.31 a	10 523 107.32 a
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27.01.2014	1 074.86 a	10 748 640.05 a
24.01.2014	1 083.14 a	10 831 353.27 a
23.01.2014	1 093.20 a	10 932 021.21 a
22.01.2014	1 083.98 a	10 839 814.79 a
21.01.2014	1 093.66 a	10 936 600.71 a
20.01.2014	1 089.04 a	10 890 402.35 a
17.01.2014	1 084.97 a	10 849 723.80 a
16.01.2014	1 087.33 a	10 873 318.03 a
15.01.2014	1 090.73 a	10 907 329.76 a
14.01.2014	1 081.33 a	10 813 251.38 a
13.01.2014	1 085.08 a	10 850 827.56 a
10.01.2014	1 071.50 a	10 714 957.83 a
09.01.2014	1 069.77 a	10 697 658.00 a
31.12.2013	1 095.32 a	10 953 150.70 a
30.12.2013	1 092.84 a	10 928 353.53 a
27.12.2013	1 090.90 a	10 908 983.23 a
26.12.2013	1 090.05 a	10 900 480.08 a
25.12.2013	1 092.23 a	10 922 264.81 a
24.12.2013	1 091.95 a	10 919 501.86 a
23.12.2013	1 092.14 a	10 921 373.80 a
20.12.2013	1 084.49 a	10 844 943.00 a

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